بيان التدفق النقدي (TTM)
مكافآتي الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٠ | ٢٠٫٣٢ | ٢٧٫٤٦ | ٢١٫٥٤ | ٦٫٨٢ | ٧٫٣٢ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨١ | ٣٠٫٨٦ | ٢٣٫٥٨ | ١٦٫١٦ | ١٩٫٢٨ | ٣٩٫٠٠ | ٦٣٫٩٣ | ٣٤٫٩٢ | ٢٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٢٫٣٨ | ١٬٥٧٤٫٣٥ | ٨٬٢١٠٫١٨ | ٥٠٬٦٥٢٫٤٦ | ٩٬٠٠٠٫٠٦ | ٣٬٣٨٤٫٩٣ | ١٬٩٦٥٫١٧ | ٣٬٠٠٤٫٤٤ | ٥٤٨٫٥٦ | ٩٠٢٫٦٠ | ١٬٥٠٢٫٠٤ | ٢٬٢٠٧٫٠٩ | ٧٬٢٠٣٫٩٩ | ١٬٧١١٫١٣ | ٢٥٨٫٢٨ | ١٤٧٫١٤ | ١١٧٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٠ | ٢٢٫٣٦ | ١٦٣٫٦٩ | ٦٢٫٠٨ | ٢٫٢٧ | ٢٫٣٢ | ٢٨٫٦٤ | ٤٠٫١٣ | ١٨٫٥١ | ٢٢٫٧١ | ١٧٫٢٦ | ٢٠٫٨٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨١ | ٤٦٫٥٧ | ٨٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٦٧ | ١٧٤٫٣٣ | ٩٢٤٫٥٤ | ١١٬٨٠٠٫٥٧ | ٢٬٧٩٦٫٠٤ | ١٬١٠٣٫٠٠ | ٦٧٤٫٩٢ | ٩٤١٫١٠ | ١٤٢٫٥٠ | ١٤٦٫٠١ | ١٥١٫٩٦ | ٢٢٠٫٣٨ | ٧٠٥٫٢٣ | ٢٧٦٫٨٦ | ١١٦٫٨١ | ٢٦٫٣٥ | ٢٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ١٢٫٧٥ | ٤٣٫٠٤ | ٣٠٫٠٩ | ٤٫٤٥ | ٤٫٦٦ | ٢٨٫١٨ | ٣٩٫٢٣ | ٢٧٫٦٤ | ٢١٫٦٦ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٠٢ | ٣١٫٣٣ | ٤٥٫٦٣ | ٣٦٫٣٣ | ٢٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٣٫٠٥ | ١٬٨٤٨٫٦٨ | ٩٬٠٣٤٫٧٢ | ٦٢٬٥٥٣٫٠١ | ١١٬٨٩٦٫١٠ | ٤٬٥٨٧٫٩٣ | ٢٬٧٤٠٫٠٩ | ٣٬٨٤٥٫٤٩ | ٥٩١٫٠٤ | ٩٤٨٫٥٩ | ١٬٥٥٣٫٩٧ | ٢٬٣٢٧٫٤٣ | ٧٬٨٠٩٫٢٢ | ٢٬٠٨٧٫٩٩ | ٤٧٥٫٠٩ | ٢٧٣٫٤٩ | ٢١٩٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٧ | ١٢٣٫٠٧ | ١٢٠٫٦٦ | ٥٨٤٫٠٣ | ١٤٧٫٧٥ | ٥٩٫٦٤ | ١٥١٫١٨ | ٢٩٥٫٤٠ | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٤ | ٤٢٫٩٤ | ٧٥٫٢٧ | ٣٥٦٫٨١ | ١٣٨٫٩٤ | ١٣٦٫٨٢ | ٥٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
