بيان التدفق النقدي (TTM)
السلع المعدنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٩ | ١٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٩٧ | ٦٤٫٠٣ | ٦٩٫٦٧ | ٩٤٫٧٨ | ١٬٨١٦٫٢٧ | ٦٦٫٣١ | ١٩٦٫٨٦ | ٨٠٫٦٤ | ٤١٦٫٤١ | ٣٩١٫٩٠ | ٧٩٫٦٧ | ١٦٫١٤ | ١٩٫٢٥ | ١٠٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٩٥ | ٤٧٤٫٣٩ | ١٬١٥٠٫٢٠ | ٣١٣٫٨٩ | ٢٢٫٣١ | ٦٠٠٫٤٠ | ٧٠٫٠٩ | ٤١٫٠٦ | ٣٥٫٥٩ | ٤٥٫٤٧ | ٤٥٠٫٥٨ | ٥٥٬٩٨٩٫٤٥ | ٢٤٦٫٩٢ | ٩٩٫٩٥ | ٢٬٨٥٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١١ | ٦ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٨ | ٣٦٫١٨ | ١٧٫٨٧ | ٤٦٫٠٨ | ٨٥٫٤٧ | ١٧٢٫٠٨ | ٦٣٫٢٥ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٦٥ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ١١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٥٠ | ٥٤٢٫٢٥ | ١٬٠٩١٫٥٠ | ٨٠٦٫٥٢ | ٥٩٢٫٣٥ | ١٣٤٫٩٣ | ١٢٧٫٢٣ | ١٢٥٫٦١ | ٦٢٢٫٣٩ | ٢٧٥٫٥٤ | ٥٤٩٫٤١ | ٣٧٬٦٠٦٫١٠ | ٢١٢٫٧١ | ١١٤٫١٢ | ٩٬٨٦١٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٧ | ٩ | ١١ | ٨ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٢١ | ٢٤٠٫٤٣ | ٣٦٥٫٨٦ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٥ | ٥٥٫٨٢ | ١٢٦٫٣٣ | ٨٠٠٫٦٥ | ١١٤٫٢٧ | ٢٩٫٤٤ | ٢٢٫٧٤ | ٢٦٫٧٧ | ٣٦٫٥٦ | ١١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٣ | ٣٢٫٦٤ | ١٦٤٫٢٥ | ٣٩٢٫٨٥ | ٤٦٨٫٧٨ | ٦٣٠٫٩٥ | ٩٦٫٦١ | ١٥٫٣٩ | ٤٨٢٫٦١ | ٤١٧٫٥٢ | ١٬٠٨٨٫٦٧ | ٩٢٬٤١٤٫٥٩ | ٣٥٥٫٩١ | ١١٣٫٢٠ | ١١٬١٩١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٤ | ٣٢٫٣٥ | ١١٫١٦ | ٢٦٫٥٩ | ٣٦٫٢٢ | ١٨٨٫٥٦ | ٦٥٫٣٥ | ٧٧٫٦٦ | ٣٤٧٫٦٧ | ٥٠٫٣٦ | ١٠١٫٤٥ | ١٨٬٩١٤٫٧٦ | ٩٩٫٤٧ | ٩٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
