بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ماكواري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٩٢٤ | ١٢٬١٣٨ | ١٤٬٣٥٣ | ١٬٤٢٢ | ١١٬٥٠٨ | ٢٢٬٢٤٧ | ٣٢٬٩٨٦ | ٢١٬٧٦٠ | ١٠٬٥٣٣ | ١٦٬٩٤٠ | ٤٤٬٤١٢ | ٣٩٬٤٩٨ | ٣٤٬٥٨٥ | ٢٧٬٩٤٥ | ٢١٬٣٠٥ | ٢٢٬٥٣٥ | ٢٧٬٥٠٠ | ٢٧٬٠٣٥ | ٢٢٬٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣١ | ١٨٫٢٤ | ٩٠٫٠٩ | ٩٠٩٫٠٠ | ٩٣٫٣٢ | ٤٨٫٢٧ | ٣٤٫٠٣ | ٥١٫٥٩ | ٢٦٠٫٨٢ | ١٦٢٫١٨ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٤ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٦ | ٥٫٧٧ | ٢٢٫٠٣ | ١٫٦٩ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٢٤ | ١٧٣٫٨٧ | ٣١٦٫٦٣ | ٩٫٤٤ | ٤٤٫٩٤ | ٥٨٫٢١ | ٦٤٫٨٩ | ٤٥٫٤١ | ٢٣٫٤١ | ٨٩٫٤١ | ٦٢٤٫٧٣ | ٢٧٩٫٨٣ | ١٦٣٫٧٥ | ١٥٨٫٣١ | ١٥٠٫٢٠ | ٢١٤٫٠٦ | ٢٥٩٫٢٤ | ٤٨٢٫١٧ | ٧٢٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٤٣ | ٢٬٦٢٣ | ٢٬٩٠٣ | ٧٧٨ | ١٬٣٤٨ | ٦٦٨ | ١٢ | ٦٤٥ | ١٬٣٠٢ | ١٬٢٦٦ | ١٬٢٣٠ | ٥٧ | ١٬٣٤٤ | ١٬٢٦٨ | ٣٬٨٨١ | ٣٬٣٩٤ | ٢٬٩١٠ | ٢٬٦٢٦ | ٢٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٥ | ١٠٫٦٧ | ٧٣٫٢٢ | ٢٧٣٫٣٨ | ٥٠٫٤٥ | ١٠١٫٨٠ | ٥٬٤٧٥٫٠٠ | ١٠١٫٨٦ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ١٠٤٫٦٣ | ٢٬٢٥٧٫٨٩ | ١٩٤٫٣٨ | ٢٠٥٫٩٥ | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٢٧ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٥ | ٣٧٫٥٧ | ٦٤٫٠٤ | ٥٫١٦ | ٥٫٢٦ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٢ | ١٫٣٥ | ٢٫٨٩ | ٦٫٦٨ | ١٧٫٣٠ | ٠٫٤٠ | ٦٫٣٦ | ٧٫١٩ | ٢٧٫٣٦ | ٣٢٫٢٤ | ٢٧٫٤٣ | ٤٦٫٨٣ | ٧٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٠٥٣ | ١٨٬٥٧٢ | ١٩٬٠٩١ | ١٧٬٠٦٤ | ١٥٬٠٣٦ | ١٦٬٨٢٤ | ١٨٬٦١٣ | ٢٥٬١٢٩ | ٣١٬٦٤٥ | ٣٢٬٥٦٤ | ٣٣٬٤٨٢ | ٢٢٬٦٩٦ | ١١٬٩١٠ | ١١٬٢٠٠ | ١٠٬٤٨٩ | ١٦٬٢٥٨ | ٢٢٬٠٢٨ | ٢٤٬٦٢٧ | ٢٧٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٧ | ٢٫٧٩ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٨٨ | ١١٫٨٩ | ١٠٫٦٣ | ٣٥٫٠١ | ٢٥٫٩٣ | ٢٫٩٠ | ٢٫٨٢ | ٣٢٫٢١ | ٤٧٫٥٢ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٤ | ٥٥٫٠١ | ٣٥٫٤٩ | ١١٫٨٠ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٤٤ | ٢٦٦٫٠٢ | ٤٢١٫١٦ | ١١٣٫٢٤ | ٥٨٫٧٢ | ٤٤٫٠٢ | ٣٦٫٦٢ | ٥٢٫٤٥ | ٧٠٫٣٢ | ١٧١٫٨٨ | ٤٧٠٫٩٨ | ١٦٠٫٧٩ | ٥٦٫٣٩ | ٦٣٫٤٤ | ٧٣٫٩٥ | ١٥٤٫٤٤ | ٢٠٧٫٦٥ | ٤٣٩٫٢٢ | ٨٦٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤٣٠ | ٦٬٩٨٢ | ٤٬٥٣٣ | ١٥٬٠٦٩ | ٢٥٬٦٠٥ | ٣٨٬٢١٨ | ٥٠٬٨٣٠ | ٤٧٬٩١٤ | ٤٤٬٩٩٩ | ١٨٬٩٤٥ | ٧٬١٠٩ | ١٤٬١١٥ | ٢١٬١٢١ | ١٧٬٦٥٢ | ١٤٬١٨٤ | ١٠٬٥٢٨ | ١٠٬٦٠٨ | ٥٬٦٠٧ | ٣٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٧ | ٣٥٫٠٧ | ٢٣٢٫٤٣ | ٦٩٫٩٢ | ٤٩٫٢٦ | ٣٣٫٠٠ | ٥٫٧٤ | ٦٫٠٨ | ٥٧٫٩٠ | ١٣٧٫٥٢ | ٩٨٫٥٥ | ٤٩٫٦٤ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٥ | ٢٥٫٧٨ | ٠٫٧٦ | ٤٧٫١٤ | ١٥٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
