بيان التدفق النقدي (TTM)
سرادق الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ١٨٫٥٢ | ١٤٫١٧ | ١٢٫٤١ | ١٨٫٥٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ١٫١١ | ١٫١٢ | ٩٫٧٧ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٧٫٢٨ | ٢٤٧٫٣٤ | ١٨٦٫٧٥ | ٥٤٫٩٤ | ٣٥٫٤٥ | ١٨٫٤١ | ٥٦٫٢٠ | ٥٢٫٦٧ | ٢٧٫٢٧ | ٨١٫٣٥ | ٧٩٫١٠ | ٦٩٫٩٧ | ٥٢٫٨٥ | ٤٢٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٧ | ٨٣٫٦٤ | ٣١٫٥٩ | ٢٤٫٠١ | ٣٧٩٫١٧ | ٤٣٫٢٣ | ٣٠٫١٨ | ٦٨٫٣٦ | ٦٧٫٣٦ | ٢٠٦٫٣٩ | ٢٩١٫٦٧ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٦٥ | ١٣١٫٧٦ | ١٥٤٫١٤ | ٥٢٫٢٧ | ٣٧٫٢٠ | ٧٨٫١١ | ٣٤٢٫٦٦ | ٤١٩٫٦٥ | ٧٢٫٠٢ | ٧٠٫٩٢ | ٧٤٫٢٠ | ١١٤٫٦١ | ٧٨٫٠١ | ٥٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٧ | ٤٤٫٤٦ | ٨٢٫٣٩ | ٤٥٫١٧ | ١٥٩٫٧٩ | ١٧٫١٢ | ٢٠٫٦٦ | ١٠٠٫٣٥ | ٢٬٥٤٧٫٢٠ | ١٠٤٫٠٩ | ٠٫٠٦ | ٥٠٫٩٧ | ١٠٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٢٫٩٣ | ٤٧٩٫١٠ | ٤٤٠٫٨٩ | ٢٠٧٫٢١ | ١٧٢٫٦٥ | ١٩٦٫٥٢ | ٤٩٨٫٨٦ | ٣٧٢٫٣٢ | ٠٫٧١ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٤٫٩٠ | ٨٤٫٥٨ | ٣٠٫٨٦ | ٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ٣ | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٨٣ | ٥٦٫٩٧ | ٢٨٨٫٠٧ | ٧٤٫٢٣ | ١٢٨٫٢٤ | ٦٧٫٣٥ | ٢٠٦٫٣٠ | ٨٤٫٣٥ | ٦٦٫٨٥ | ٢٠١٫٦٨ | ٢٢٤٫١٠ | ٣٤٫٣٨ | ٢٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
