بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة موستيرا العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٢ | ١ | ٣٤ | ٤٤ | ٥٤ | ٣٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٢ | ١٣٫٣٦ | ١٥٫٤٢ | ١٧٧٫٢٦ | ٢٢٩٫٤٢ | ١٧٧٫٧٤ | ٦٣٫٩٩ | ٢٦٫٢٤ | ٢٠٫٧٩ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | ١٠٣٫٧١ | ٢٬٧٩٤٫٧٧ | ٢٩٫٩٣ | ٢٣٫٠٣ | ٤٣٫٧٠ | ٧٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٨٥ | ١١٬٠٢٦٫٢٥ | ٢٬١٨٤٫٤١ | ٨٢٩٫٠٠ | ٢٦١٫١٦ | ٥٤٠٫٣١ | ١٬٦٠٩٫٤٩ | ٢٬٨٤٥٫٨٩ | ١٤٨٬٩٦٦٫٠٠ | ٤٬١٣٩٫٨١ | ١٤٬٩٥٩٫١٨ | ١٣٬٢٢١٫٤٦ | ١٤٬٥٩٧٫٠٢ | ١٥٬٩٢٠٫٦٢ | ٤٠٫٠١ | ٥٩٩٫٤٢ | ١٬٢٠٧٫٦٢ | ٣٬٣٠٦٫١٣ | ١٬٣٨١٫٨٩ | ١١٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢١ | ١٨٫٥٩ | ٢٢٫٨٤ | ٦٫٥٠ | ٦٫٩٥ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٧ | ٧٥٫٩٤ | ٣١٥٫٦٤ | ٧٤٫٧٩ | ٢٩٦٫٦١ | ٣٨٫٢٨ | ٢٧٫٦٨ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٥ | ٣٣٫٩٨ | ٥١٫٤٧ | ٤٦٫٨٥ | ٨٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٩٫٤٨ | ٢٥٬٩٦٩٫٤٦ | ٤٬٨٣٤٫٠٥ | ١٬٦٧٣٫٦١ | ٦٣٨٫٠١ | ٣٧٢٫٨٣ | ٤٠٩٫٥٦ | ٤٥٢٫٠٣ | ٤٬٥٠٩٫٤٠ | ٢٢٣٫٧٣ | ١٨٣٫١٣ | ٢٨٨٫٨٨ | ٣٩١٫٧٧ | ٤٩٠٫٧٨ | ٢٥٫٣٠ | ٨٫٩٩ | ٩٫٢٠ | ٩٫٩٤ | ٣٫٩٢ | ٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٢ | ٢٨ | ٤٠ | ٥٢ | ٣٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٨٣٫٤٥ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫٤٤ | ١٥٩٫٤٣ | ٦١٫٤٥ | ٩٥٫٠١ | ٤٨٫٧٢ | ٨٫٨٦ | ٨٫١٤ | ١٨٫٤٧ | ١٥٫٥٩ | ١٣٫٠٤ | ١١٫٥٣ | ٩٢٫٣٧ | ١٬٢١١٫٠٥ | ٤٤٫٤٤ | ٣٠٫٧٧ | ٣٧٫٧٢ | ٦٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٧ | ١٤٬٨٤٣٫٢١ | ٢٬٧٤٩٫٦٤ | ٩٤٤٫٦١ | ٩٩٩٫١٧ | ١٬٠١٣٫١٤ | ٢٬١١٩٫٠٦ | ٣٬٣٩٧٫٩٣ | ١٥٣٬٣٧٥٫٣٦ | ٣٬٨١٦٫٠٨ | ١٤٬٦٧٦٫٠٤ | ١٣٬٦١٠٫٣٤ | ١٥٬٠٨٨٫٧٩ | ١٦٬٥١١٫٤٠ | ٨٥٫٢٩ | ٤٩٠٫٤٣ | ١٬٠٩٨٫٤٢ | ٣٬١٩٦٫١٩ | ١٬٤٧٧٫٩٧ | ٢١٢٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٥ | ٥٣٧٫٣٣ | ١٢٢٫٨٧ | ١٤٥٫٢٦ | ٥٩٫٢٣ | ٦٫٧٦ | ٧٫٢٥ | ١٠٢٫٤١ | ٤٬٢٤٦٫٣٦ | ٦٩٫٢٠ | ٢٢٤٫٦٤ | ١٫٩٦ | ١٫٩٢ | ١٬٣٧٦٫٥٧ | ٩٣٫٢٣ | ٣٥٫٥١ | ٥٥٫٠٦ | ٢٣٤٫٦٩ | ١٧٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
