بيان التدفق النقدي (TTM)
موهو الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٠ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ٤٫٤٦ | ٤٫٦٧ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٨٫٣٩ | ٧٫٧٤ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٧ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٢٨ | ٥٦٫٩٥ | ١٠٨٫٩٤ | ٦٣٧٫٠٧ | ١٥٩٫٣٣ | ٧٣٫١٨ | ١٣٦٫٩٢ | ٣٬١٤١٫٤٨ | ٢٬٤٢١٫٩٩ | ١٬٩٤٧٫٢٤ | ٣٤٢٫٣٤ | ٢٠٠٫٧٠ | ٢٬٢١٧٫٤٥ | ٢٥٣٫٨٣ | ١٧٨٫١٥ | ١٢٩٫٢٤ | ١٦٠٫٨٩ | ١٩٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٤٩٫٦٢ | ٣٣٫١٦ | ١٫٤٦ | ١٫٤٩ | ١٧٫٦٤ | ٢١٫٤٢ | ١٫٥١ | ١٫٥٤ | ٤٫٦٠ | ٤٫٨٢ | ١٨٫٥٩ | ٢٢٫٨٤ | ٤٢٫٩٠ | ٧٥٫١٢ | ٤٨٣٫٤٠ | ١٢٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٠١ | ٧٨٫٤٣ | ٢١٣٫٦٧ | ١٬٥٨٧٫٥٦ | ٣٧٩٫٤٩ | ١٦٦٫٧١ | ٢٦٨٫٩٠ | ٥٬٠٨٥٫٩٠ | ٣٬٩٨٢٫٢٣ | ٣٬٢٥٣٫٩٨ | ٥٠٣٫٥٣ | ٢٦٠٫٧٨ | ٢٬٣٠٨٫٤٩ | ٢٠٠٫٧٣ | ٩٠٫٠٠ | ١٨٫٤٣ | ٧٧٫٤٥ | ١٩٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٥ | ١٫٤٠ | ١٫٤١ | ٢٢٫١٩ | ٢٨٫٥١ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٤٢ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٩٫٨٥ | ١٠٫٩٣ | ١٢٫٦٠ | ١١٫١٩ | ١٥٫٤٥ | ١٨٫٢٧ | ٣٢٫٤٢ | ٤٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٦٫٢٩ | ٢٣٥٫٣٨ | ٤٢٢٫٦٠ | ٢٬٣٢٤٫٦٣ | ٤٣٨٫٨٢ | ١٣٩٫٨٨ | ٣٠٥٫٨١ | ٨٬١٢٧٫٣٨ | ٦٬٣٠٤٫٢٢ | ٥٬١٠١٫٢١ | ٧٤٥٫٨٧ | ٣٦١٫٤٨ | ٤٬٤٢٥٫٩٣ | ٥٥٤٫٥٦ | ٣٦٨٫١٥ | ٢٤٧٫٦٧ | ١٨٣٫٤٥ | ١٠٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٧٫٧٧ | ٤٥٫٠٨ | ٨٢٫٠٨ | ٥١٢٫٢١ | ١٢٤٫٢٦ | ٤٨٫٩٤ | ٩٥٫٨٥ | ٢٥٫٧٨ | ٢٠٫٥٠ | ٥١٦٫٥٣ | ٨٣٫٧٨ | ٩٠٫٨٠ | ٩٨٧٫٣٩ | ٢٧٫٣٧ | ٢١٫٤٩ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
