بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رايزون للمواد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٧ | ٢٠ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ١١١٫٨٠ | ٥٢٫٧٩ | ٣١٫٦٦ | ٢٤٫٠٥ | ٢٩٫٤١ | ٢٢٫٧٣ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٤ | ١٫٦٢ | ١٫٦٥ | ٦٤٫٤٦ | ٤٣٫٥٧ | ٧٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٠٥ | ١٢١٫٨٤ | ٣٠٫٩٦ | ٢٥٫١٦ | ٢٩٫٦٠ | ٣٣٫١٩ | ٦٥٫٧٧ | ١٧٢٫٢٨ | ٤٤٦٫٤٣ | ١٠٧٫٢٣ | ٨٧٫٦٥ | ٧٥٫١٤ | ٩٤٫٥٦ | ١٢٩٫٠٢ | ٩١٫٥٣ | ١٠١٫٠٠ | ٥١٦٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢٠ | ٤٠ | ٥٣ | ٦٦ | ٥٩ | ٥١ | ٥٩ | ٦٧ | ٥١ | ٣٤ | ١٣ | ٩ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٨ | ١٤٬٠٠٢٫٣١ | ٩٩٫٢٩ | ٣٣٫٢٦ | ٢٤٫٩٦ | ١١٫٣٨ | ١٢٫٨٤ | ١٥٫٤٤ | ١٣٫٣٧ | ٢٤٫٤٥ | ٣٢٫٣٦ | ٦٢٫٧٩ | ١٦٨٫٧٧ | ٨٩٫١٥ | ٤٩٫٤١ | ٩٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨١ | ٣٫٠٨ | ٥٢٫١٤ | ٥٥٫٢٧ | ٦٥٫٨٢ | ٧٤٫٣٣ | ١٠٠٫٨٨ | ١٨٧٫٦٥ | ٥٢٥٫٧٤ | ١٣٤٫٦٤ | ٧٩٫٢٩ | ٤٣٫٩٤ | ٢٠٫٩١ | ١٩٫٩٥ | ٤٫٣٢ | ٤٫٢٨ | ٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠ | ٧٠ | ١٣١ | ١٥٧ | ١٨٣ | ١٥١ | ١١٩ | ٩٢ | ٦٥ | ٣٩ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٥ | ٥٧٨٫٦٥ | ٨٥٫٢٦ | ٢٠٫٢٤ | ١٦٫٨٣ | ١٧٫٤٩ | ٢١٫١٩ | ٢٢٫٧٨ | ٢٩٫٥٠ | ٤٠٫٢١ | ٦٧٫٢٤ | ٩٫٦٦ | ١٠٫٦٩ | ٦١٫٧٤ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٦٤ | ٢٢٥٫٥٣ | ١٨٣٫٦٢ | ١٨٠٫٩٥ | ١٩٤٫٤١ | ٢٠٥٫٢٨ | ٢٥٩٫٤١ | ٤٣٦٫٣٢ | ٨١٧٫٧٤ | ١٣٠٫٢٢ | ٦٠٫٦٩ | ١٦٫٢٩ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٫٣٢ | ١٧٫٨١ | ٢٦٫٦٤ | ٤١٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٣٨ | ٧٢ | ٨١ | ٨٩ | ٥٨ | ٢٧ | ١١ | ٥٠ | ٦٤ | ٧٨ | ٦١ | ٤٤ | ٢٢ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٥٢ | ٧٣٣٫٥١ | ٨٨٫٠٠ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٣٤٫٧٠ | ٥٣٫١٤ | ١٤١٫٢٠ | ٣٤٢٫٧١ | ٢٨٫٣٠ | ٢٢٫٠٦ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٫٩٢ | ٤٩٫٩٠ | ٤٨٫٨٦ | ٩٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
