بيان التدفق النقدي (TTM)
مترو التعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ٤ | ١ | ٦ | ١٠ | ١ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٢٦ | ٤٧ | ٥٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٩ | ٤٬١٠٣٫٨٠ | ٩٧٫٦٢ | ٦٥٫٤١ | ٣٩٫٥٤ | ٢٩٫٨٠ | ٤٢٫٤٦ | ٤١٫٦٧ | ٧١٫٤٤ | ٣٨١٫٤٢ | ٧٩٫٢٣ | ١١٠٫١٢ | ١٬٠٨٧٫٦٦ | ٣٢٫٠٠ | ٤٧٫٠٦ | ٤٧٥٫٩١ | ٨٢٫٦٤ | ٢٦٫٣٥ | ٢٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٣٠ | ١٫٣٠ | ٢٨٫٧٩ | ٣٨٫٦٧ | ٨٠٫٧٠ | ١٥٢٫٥٥ | ٢٦٠٫١٦ | ٣٤٨٫٦٣ | ٨٬٩٣٨٫٧١ | ٥٥٫٥٥ | ١٥٣٫٢٩ | ١٠٦٫٧٧ | ٢٠٫٩١ | ٣٬٨٠١٫٢٣ | ٢٥٨٫٢٩ | ٦٥٫١٢ | ٤١٤٫٧٨ | ٢٤٣٫٩٠ | ٣٤٢٫١٥ | ٤٦٤٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٣ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٣ | ٥٦٫٧٥ | ١٣١٫٢٢ | ٢٥٩٫٧٠ | ٧٢٫٢٠ | ٣١٫٠١ | ٢٣٫٦٧ | ٦٫٢٤ | ٥٫٨٨ | ١٠١٫٢٣ | ٥٠٫٣١ | ٣٩٫٦٦ | ٢٨٫٤٠ | ٨٫٠٣ | ٧٫٤٤ | ٥٫٤٦ | ٥٫٧٨ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٤ | ٦١٫٨٦ | ١٤٫١٤ | ٣٫٠٠ | ١٣٫٦٢ | ٣١٫٧٦ | ١٠١٫٠٩ | ٢٩١٫١٤ | ١٣٬٥٩٦٫٧٧ | ٣١٣٫٢٤ | ٣٦١٫٣٣ | ٢١١٫٠٦ | ٥٧٠٫٢٧ | ١١٬٢٠٥٫٨٦ | ١٬٢٠٩٫٦٨ | ٦١٨٫٩٠ | ٦٤٧٫١١ | ١٩٦٫٣١ | ١٧٦٫٩٣ | ١٥٢٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١١ | ١١ | ١١ | ١ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٢٤ | ٤١ | ٣٢ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٢ | ١٢ | ١٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٨ | ١٫٣٣ | ١٫٣١ | ٩٢٫١٥ | ١٬١٧٣٫٤٦ | ٣٥٫٤٥ | ٢٦٫١٧ | ٢٥٫٦٥ | ٣٤٫٥٠ | ٢١٨٫٤٠ | ٦٨٫٥٩ | ٢٠٫٧٢ | ٢٦٫١٤ | ١٦٫٢٥ | ١٣٫٩٨ | ٣٠٫٧٣ | ٤٤٫٣٧ | ١٨٣٫٠٨ | ٢٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٣٤ | ١٤٩٫١١ | ٧٩٫٨٦ | ٥٤٫٩٩ | ٥٫٤٥ | ٧٩٫٢٣ | ٢٦٠٫٧٠ | ٧٦٦٫٠٠ | ٢٥٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٥٦٫٧٦ | ٦٥١٫١٤ | ٤٢٦٫٦١ | ٦٥٤٫٣١ | ٧٬٣٩٥٫٩٩ | ٨٥٩٫٠٩ | ٤٦٦٫٢٨ | ٣٥٧٫٢٢ | ٦٣٫٩٨ | ٥٩٫٠٢ | ٢١٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧ | ١٣ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٣ | ٧ | ٦ | ١٩ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٩١ | ٨٩٫٢٠ | ٤٧٫١٥ | ٢٠٫٧٥ | ٢٦٫١٨ | ٥٨٫٨٤ | ١٤٢٫٩٤ | ١٠٢٫٢٧ | ٤٬٤٩٥٫٧٠ | ٢٧٤٫٤٥ | ١٥٧٫٣٢ | ٤٨٫٣١ | ٩٣٫٤٧ | ١٬١٠٠٫٧٧ | ١٠٩٫٩٩ | ١٩٠٫٤٢ | ٢١٠٫٦٠ | ٩٫٩٣ | ١١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
