بيان التدفق النقدي (TTM)
موني مي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٧ | ٢٩ | ٤٠ | ٥٤ | ٦٨ | ٢٩٥ | ٦٥٩ | ٦٢٠ | ٥٨٠ | ١٨٦ | ٢٠٨ | ١٦٠ | ١١٢ | ٨٣ | ٥٤ | ١٥١ | ٢٥١ | ٤١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ٦٦٫٨٤ | ٤٠٫٠٦ | ٣٤٫٢٨ | ٢٥٫٥٣ | ٥٣٤٫٦٨ | ١٢٣٫٠١ | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٦ | ٦٧٫٩٦ | ٢١٢٫١١ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٠٨ | ٢٥٫٩٥ | ٣٥٫٠٥ | ٣٧٩٫٧٧ | ٦٦٫٣١ | ٨٣٫٤٥ | ٢٥١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٠٤ | ١٣٨٫٠٨ | ٢٦٥٫٢٠ | ٤٣٧٫٦١ | ٣٥٨٫٦٣ | ١٧٢٫٤٦ | ٦٢٩٫١٥ | ١٬٢٠٨٫٧٣ | ١٬٨٧٧٫٠١ | ٥٬٠٤٤٫٧٢ | ١٬٦٤٩٫٣٩ | ١٬٨٨٧٫٧٣ | ٩٬١٤٩٫١٧ | ١٬٤٨٦٫٢٤ | ٦٤٧٫٤٧ | ٢٩٧٫٨٩ | ٤٬٣٢٧٫٦٢ | ١٬٠٠٠٫٥٩ | ١٬٥٠٥٫٩٣ | ٣٢٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٥٤ | ١٣٩ | ٢٢٥ | ٣٤٣ | ٤٦٢ | ٢٢١ | ٢٠ | ١٥٤ | ٢٨٨ | ١٤٠ | ٩ | ٧ | ٥ | ٥٧ | ١١٠ | ٥ | ٤ | ٢٦٩ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٩ | ١٥٨٫٥٤ | ٦١٫٣٢ | ٥٢٫٦٣ | ٣٤٫٤٨ | ٥٢٫١٣ | ١٠٨٫٩٢ | ٦٨١٫٤٢ | ٨٧٫٢٠ | ٥١٫٤٨ | ١٠٦٫١٢ | ٢٢٫٤٣ | ٢٨٫٩١ | ١٬١٠٩٫٨٦ | ٩١٫٧٣ | ٩٥٫٧٢ | ٤٫٧٧ | ٥٬٩٣٢٫٤٨ | ٥٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٤٫٥١ | ٤٣١٫٦١ | ١٬٢٨٤٫٦٣ | ٢٬٤٤١٫٥٤ | ٢٬٢٧٤٫٣٣ | ١٬١٧١٫٧٠ | ٤٧٠٫٦٨ | ٣٦٫١٧ | ٤٦٦٫٧٨ | ٢٬٥٠٧٫٩٤ | ١٬٢٤١٫٦٢ | ٧٧٫٥٨ | ٣٧٩٫٤١ | ٦٢٫٦٦ | ٤٤٦٫٠٥ | ٦٠٥٫٨٤ | ١٣٤٫٥٧ | ١٧٫٨٢ | ٩٬٧٧٢٫٤٠ | ٢٬١٩٧٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٢٤ | ١٠٠ | ١٧٥ | ٣٠٤ | ٤٣٣ | ٥٦٣ | ٦٩٤ | ٤٩٨ | ٣٠٣ | ٥٧ | ١٨٩ | ١٥٢ | ١١٥ | ٣٩ | ٣٨ | ١٥٩ | ٢٨٠ | ٣١٣ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٤ | ٣١٢٫٦٧ | ٧٥٫٧٧ | ٧٣٫٤٧ | ٤٢٫٣٥ | ٣٠٫٠٦ | ٢٣٫١١ | ٢٨٫١٤ | ٣٩٫١٧ | ٨١٫١٣ | ٤٢٩٫٩٠ | ١٩٫٥٩ | ٢٤٫٣٦ | ٦٦٫٣٧ | ١٩٧٫٣٩ | ٣٢٢٫٤٨ | ٧٦٫٣٣ | ١١٫٨٩ | ١٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٣٫٤٧ | ١٩٣٫٥٣ | ٩١٩٫٤٣ | ١٬٩٠٣٫٩٣ | ٢٬٠١٥٫٦٩ | ١٬٠٩٩٫٢٤ | ١٬١٩٩٫٨٣ | ١٬٢٧٢٫٥٦ | ١٬٥١٠٫٢٢ | ٢٬٦٣٦٫٧٨ | ٥٠٧٫٧٧ | ١٬٧١٠٫١٥ | ٨٬٦٦٩٫٧٦ | ١٬٥٢٣٫٥٨ | ٣٠١٫٤٢ | ٢٠٧٫٩٥ | ٤٬٥٦٢٫٢٠ | ١٬١١٨٫٤١ | ١١٬٣٧٨٫٣٣ | ١٬٧٧٤٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٥ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٥ | ٣٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٢ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٣ | ٢٥ | ٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٦٢ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١٢ | ٢٦٣٫٨٥ | ١٦١٫٠٣ | ١٩٫١٦ | ١٦٫٠٨ | ٣٩٫٤٥ | ٦٥٫١٦ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ٨٤٫١٤ | ٥٣٠٫٤٤ | ٦٩٫٩٧ | ٤١٫١٧ | ١١٩٫٢٦ | ٦١٩٫٢٨ | ٨٩٫٠٠ | ٨٠٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
