بيان التدفق النقدي (TTM)
ميدالية المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٨ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٧ | ٤٢٫٦٦ | ٢٩٫٩٠ | ٢٠٫٧٠ | ١٧٫١٥ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٧ | ٢١٫٤٠ | ٢٧٫٢٣ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٤ | ١١٫٨٥ | ١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠٩ | ٩٤٫٠٣ | ١٢٤٫٨٩ | ٣٠٫١٦ | ٤٤٫٥٩ | ٦٠٫١٢ | ١٬٠١٤٫٢٤ | ٧٤٫٣٧ | ٨٩٫٩٧ | ١١٧٫٤٥ | ١٥٩٫٢٦ | ٢٧٥٫٨٦ | ٣٧٨٫٧٣ | ١٬٠٨٨٫٤٨ | ٣٥٢٫٥٥ | ١٢١٫٧٩ | ١٧٠٫٤٠ | ٢٥١٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٣١ | ٥٨١٫٦٨ | ٨٥٫٣٣ | ٧٨٫٢٨ | ٤٣٫٩١ | ٩٫٣٢ | ٨٫٥٣ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٦٢ | ٢٣٫٧٩ | ٣١٫٢١ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٤ | ٣٠٫٥٠ | ٤٣٫٨٨ | ١٥١٫٠٧ | ٦٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٨ | ٥٫٤٥ | ٥٦٫٦٦ | ٢٩٫٧٨ | ٥٥٫٠٤ | ٨٢٫٢٠ | ١٬٢٥٦٫٠٢ | ٨٥٫٣١ | ٩٠٫٩٨ | ١٠٠٫٩٥ | ١١٣٫٢٦ | ١٤٧٫٦١ | ٢٠٦٫٣٧ | ٦١١٫٨٠ | ١٦٢٫١٦ | ٣٨٫٢٢ | ١٢٠٫٠٢ | ٢٥٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ٩ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٧ | ٣٥٬١٣٢٫٦١ | ١٠٠٫٢٩ | ٢٠٫٤٢ | ١٦٫٩٦ | ٣٥٫٩٢ | ٥٦٫٠٦ | ٦٫٣٣ | ٥٫٩٥ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ٢٠٫٠٤ | ١٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٤ | ٠٫٥٣ | ٢٨١٫٥٥ | ١٥٩٫٩٤ | ١٩٩٫٦٣ | ٢٤٢٫٣٢ | ٢٬١٧٠٫٢٦ | ٥٩٫٦٨ | ٨٠٫٩٥ | ١١٨٫٤٠ | ١٧٢٫٥٢ | ٣٢٣٫٤٦ | ٤٨٥٫١١ | ١٬٦٠٠٫٢٩ | ٦١٤٫٧١ | ٢٦٠٫٠٠ | ٣٩٠٫٤٢ | ٦٠٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٣ | ١٦٥٫٥٥ | ٢٥٢٫٥٧ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٥ | ١٠٧٫١٥ | ١٬٤٩٧٫٧٤ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٥٦ | ٣٢٫٠٧ | ٤٧٫٢٢ | ٤٢٫٧٥ | ٧٤٫٦٨ | ٣٦٢٫٢٣ | ١٣٨٫١٣ | ٢٠٫٠٦ | ٢٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
