بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميداس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٢١ | ٥٨٫٠٢ | ٤٢٫٥١ | ٢٩٫٨٣ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ٨٫٦٦ | ٩٫٤٨ | ١٩٫٤٣ | ١٦٫٢٧ | ٥٫٣٣ | ٥٫٠٦ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٤ | ٦٫٦٣ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٤ | ١٤٫٠٦ | ٢٦٫١١ | ٣٥٫٠٥ | ٤٣٫٠٢ | ٤٥٫٦٤ | ٤٩٫١٤ | ١١٣٫٠٩ | ٢٢٫٦٥ | ٣٧٫٩٧ | ٧٤٫٠١ | ٨٢٫٦٤ | ٩٢٫٣٧ | ٧٢٫٧٨ | ٥٩٫٢٦ | ١٢٠٫٢٣ | ١٬٣٠٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٠ | ٣٫٤١ | ٧٨٫٨٠ | ٣٧١٫٦٤ | ٢٢٫٩١ | ١٨٫٦٤ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | ١٫٣٣ | ١٫٣٢ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٤ | ١١٫٧٠ | ١٣٫٢٦ | ١٧٫٤٧ | ٢١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٩١ | ١١٢٫١٤ | ١٢٧٫٣٠ | ٢٥٫٤٣ | ٦٥٫٣٠ | ٩١٫٧٤ | ١٢٧٫٠١ | ٣٣٠٫٤١ | ٧٥٫٤٢ | ١٠٧٫٢٧ | ١٨٢٫٢٣ | ١٨٥٫٥٠ | ١٨٩٫١٨ | ١٣٦٫٤١ | ٩٩٫٩٩ | ١٥٦٫٩٩ | ١٬٢٦٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٥ | ١٥٢٫٨٤ | ٩٬٨٦٤٫٨٣ | ١٠١٫٠٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣١ | ٥٠٫٦٣ | ١٠٢٫٥٤ | ١٬٧٧٢٫٢٧ | ١٠٥٫٩٨ | ١٫٥٢ | ١٫٤٩ | ٢٦٫٣٥ | ٣٥٫٧٨ | ٥٧٫٢٢ | ٣٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٢ | ١٫٩٢ | ١٫١٩ | ١٠٩٫٦٢ | ٢٠٨٫٣٢ | ٢٣٧٫٣٩ | ٢٧٦٫١٥ | ٣٤٣٫٥٠ | ١٫٩٣ | ٤٥٫٢٤ | ١٥٦٫٢٤ | ١٦٨٫١٤ | ١٨١٫٥٥ | ١٠٩٫١٩ | ٥٩٫٢٥ | ١٧٧٫٢٢ | ٢٬٤٧٩٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩١ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٨ | ١٢٫٥١ | ١٤٫٣٠ | ١٣٩٫٦٩ | ٣٥١٫٩٣ | ٢٨٫٧٥ | ٤٠٫٣٦ | ٥٫٦٧ | ٦٫٠١ | ٢٢٫٤٦ | ١٨٫٣٤ | ٤٧٫٤٤ | ٩٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
