بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Metals Australia Ltd - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ١٤٧٫٣١ | ٣١١٫٣٥ | ١١٫٣٧ | ١٠٫٢١ | ١٥٫٤٦ | ١٣٫٣٩ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٧ | ٢٧٫٥٥ | ٣٨٫٠٢ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫١٥ | ١٧٫٠٠ | ١٤٫٥٣ | ٣٥٫٢٦ | ٢٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٣٣ | ١٥٫٤٩ | ١٠٫٩٩ | ٩٠٫٣٦ | ١٢٤٫٠٣ | ١٧٨٫١٢ | ٦٫٨٠ | ٣٫٩٢ | ٣٫٦٧ | ٣٫٣٧ | ٦٫١٨ | ٧٫١٨ | ٦٫٩٣ | ٦٫٤٨ | ٨٣٫٦٤ | ١٠٫٦١ | ٢٩٫٩٧ | ٤٢٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٣ | ٣٣٫١٢ | ٢٤٫٨٨ | ١٢٫٧٤ | ١٤٫٦٠ | ٥٢٫٨٢ | ٣٤٫٥٧ | ٨٢٫٦٥ | ٤٥٫٢٥ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٨ | ٢١٫٩٨ | ٢٨٫١٧ | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٣ | ٤٠٫٦٢ | ٢٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٠٢ | ٣١٫٤٧ | ٦٢٫٨٢ | ١٥٦٫٧٧ | ١٦٨٫٦١ | ١٨٧٫٦٤ | ٩٫٤٨ | ٦٫٤٨ | ١٢٫٩٧ | ٢٠٫٨٢ | ٥١٫١٣ | ٩٢٫٨٢ | ٩٣٫٠٧ | ٩٣٫٥٢ | ١٬٠٥٤٫٧١ | ١١٩٫٤٦ | ٣٥٠٫٧٩ | ٥٬١٢٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١١ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٩ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | |||
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ٦٥٥٫٤٩ | ٨٦٫٧٦ | ٣٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٦٩ | ١١٥٫٩٧ | ١٧٣٫٨١ | ٣٤٧٫١٣ | ٣٩٢٫٦٥ | ٤٦٥٫٧٥ | ١١٦٫٢٧ | ١١٠٫٤٠ | ١١٦٫٦٤ | ١٢٤٫١٩ | ١٥٧٫٣١ | ١٬٠٣٨٫٣٤ | ٢٣٠٫٠٧ | ٤٨٠٫٤٥ | ٥٬٤٤٣٫٤٩ | |||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٤ | ٣٣٫٣٢ | ٤٩٫٩٦ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٦ | ٢٬٩٢٦٫٢٩ | ٩٦٫٧٠ | ٨٫٧١ | ٩٫٥٤ | ٦٠٫٥٣ | ١٥٣٫٣٤ | ٢٢٫١٩ | ٢٨٫٥١ | ٩٠٫٩٣ | ١٬٠٠٢٫٦٣ | ٥٢٫١١ | ١٠٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
