بيان التدفق النقدي (TTM)
MLG أوز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٦ | ٥٨ | ٥٣ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٤ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ١٤٫٦٠ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٠٦ | ١٢٫٣٣ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ١١٫٧٢ | ١٣٫٢٨ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٣١٫٩٦ | ٢٤٫٢٢ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٦١ | ٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٩٫٣٣ | ١٬٤٢٦٫٤٠ | ٤٠٣٫٣٧ | ١٩٠٫٢٦ | ٢١٨٫٣١ | ٢٧٥٫٧٢ | ١٢٬٦٦٤٫٠٣ | ٣٣٦٫٥٤ | ٤٧٢٫٥٧ | ٦٩١٫٥١ | ٦٤٦٫٢٤ | ٥٩٥٫٣٣ | ١٬١١١٫٩٤ | ٥٬٧٨١٫١٦ | ٨٤٣٫٠٠ | ٤٩٦٫١٧ | ١٬٢٦٧٫٨٦ | ١٬٤٤٤٫٨٠ | ١٣٦٬٧١٢٫٧٥ | ١٬٧١١٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١٦ | ٨ | ٠ | ١ | ٢ | ٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٥ | ١١٫٩٦ | ١٠٫٦٨ | ٥٫٠٩ | ٥٫٣٧ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣٢ | ٢١٫٣٨ | ١٧٫٦١ | ٥١٫١٣ | ١٠٤٫٦٤ | ١٩٣٫٣٢ | ٦٥٫٩١ | ٥٩٢٫٨٨ | ١٢٠٫٢٩ | ١٧٫٠٧ | ١٤٫٥٨ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٦٥ | ٤٥٦٫٤٧ | ١٣٤٫٧٤ | ٦٥٫٨٨ | ٨٤٫٠١ | ١٢١٫١٢ | ٤٬٧٦٧٫٠٩ | ١١٠٫١٧ | ١٦٤٫٩٥ | ٢٥٣٫١٢ | ١٣٠٫٩٤ | ٦٫٤٥ | ٣٤٫٠٩ | ٢٨٣٫٨٤ | ١٥٤٫٥٩ | ١٦١٫٣٦ | ٥٢٨٫٠٣ | ٧٦٠٫٨٧ | ٦٢٬٤٤٦٫٢٩ | ٦٨٣٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٢ | ١٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٢٠ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٤ | ٣٩٫٣٨ | ٦٤٫٩٧ | ٢٤٫٨٠ | ١٩٫٨٧ | ١٧٩٫٤٦ | ٦٤٫٢٢ | ١٫٢٤ | ١٫٢٣ | ٧٫٩٦ | ٧٫٣٧ | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٢٠ | ٩٨٥٫٨٠ | ١٥٧٫٥٤ | ٢٤٫٣٨ | ٤٠٫٨٨ | ٧٤٫٦٥ | ٨٬٤٠٠٫٧٧ | ٣٢٦٫٣٨ | ٤٠٧٫٦٢ | ٥٣٨٫٣٩ | ٦١٥٫٣٠ | ٧٠١٫٧٩ | ١٬٢٤٦٫٠٢ | ٦٬١٦٤٫٩٩ | ٥٨٨٫٤٠ | ٢٣٤٫٨٠ | ٦٣٩٫٨٣ | ٧٨٣٫٩٣ | ٧٤٬١٦٥٫١٥ | ٩٢٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٩ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٦ | ١٢ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٧ | ٤٧٩٫٣٠ | ١٢٦٫٣٦ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٦ | ١٠٢٫٤٨ | ٤٬١٢٦٫٨٦ | ١٨٫٩٣ | ٢٣٫٣٦ | ٥٫٥٤ | ٥٫٨٦ | ٤٤٫٤٧ | ٨٠٫٠٨ | ١٬٠٠٤٫٩٥ | ١١١٫٠٥ | ٦٤٫٢٢ | ١٧٩٫٥٢ | ١٠١٫١٧ | ٨٬٦٥٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
