بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرابوكا للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٠٣٫٥١ | ٤٢٫٨٩ | ٣٠٫٠٢ | ١٦٫٦٠ | ١٤٫٢٤ | ٢١٫٦٣ | ٢٧٫٥٩ | ١٠٤٫٥٠ | ٢٬٣٢١٫٤٧ | ٥٠٫٦٦ | ٣٣٫٦٣ | ٢٫١١ | ٢٫٠٧ | ٥٧٫٠٧ | ١٠٧٫٣٢ | ١٬٤٦٦٫٧٣ | ٣٣٫٨١ | ٥١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٩ | ٢٨٫٥٩ | ٣٦٧٫٧٤ | ٦٨٫٢٨ | ١٥٥٫٨٣ | ٤٬١٧٤٫١٠ | ٤٬١١٤٫٠٢ | ٩١٤٫٤٢ | ٤١٫٧٥ | ١٬٠٢٥٫٣٦ | ٢٨٨٫٠٢ | ٢١٢٫٢٢ | ١٬٥٨٤٫٧١ | ١٧٣٫٦٨ | ٢٥٫٨٤ | ٦٫٠٢ | ٧٩٫٦٦ | ٧٫٣٤ | ١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ١٢ | ٥ | ١٢ | ١٩ | ٥ | ١٨ | ٣١ | ٢١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٩ | ١٤٧٫٨١ | ٣٠٩٫١٨ | ٩٫٩٥ | ٩٫٠٥ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٥٩ | ١٧٫٢٨ | ١٤٫٧٣ | ٥٩٫٤٣ | ١٤٦٫٤٨ | ١٢٣٫٦٢ | ٥٥٫٢٨ | ٧٤٫٢٥ | ٢٦٤٫٠٣ | ٧٢٫٥٣ | ٣٠٫٠٤ | ٤٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٨ | ٦٥٫٦٠ | ٢٨٢٫٣٥ | ١٦٤٫٩٨ | ٣٥٥٫٠٥ | ٩٬٠٧٨٫٩٢ | ١٣٬٨٥٤٫٩٢ | ٥٬٠٠١٫٤٠ | ٥٬٩٤٨٫٧٠ | ٦٬٩٢٣٫٢١ | ٥٢٣٫٦٨ | ١٣٤٫٢١ | ٢٬١٩٤٫٧٨ | ٣٦٥٫٩٥ | ٣٢٫٦٦ | ٣٧٨٫٥٣ | ٥٥١٫٦٤ | ٥٣٫٧٣ | ١٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٣ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ١٤٤٫٥٩ | ٣٢٤٫٢٤ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ١٫٥٥ | ١٫٥٧ | ٨٧٫٤٥ | ٦٩٦٫٨١ | ١٢٫٧٠ | ١١٫٢٧ | ٤٫٠٤ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨٠ | ٢٠٣٫٥٢ | ١٩٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٨٧ | ١٣٧٫٠٢ | ٥٥٠٫٠٩ | ٣٣٣٫٢٦ | ٦١٠٫٨٨ | ١٣٬٣٥٣٫٠١ | ١٧٬٨٦٨٫٩٤ | ٥٬٨١٥٫٨١ | ٥٬٨٠٦٫٩٦ | ٥٬٧٩٧٫٨٥ | ١٣٥٫٦٦ | ٤٤٦٫٤٣ | ٣٬٦٧٩٫٥٠ | ٤٣٩٫٦٣ | ١٥٨٫٥٠ | ٤٧٢٫٥١ | ٣٧١٫٩٨ | ٥٣٫٦١ | ٨٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٠ | ١ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ٥ | ١٥ | ٥ | ٦ | ٤٠ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٨٨٫٨٩ | ٨٠٠٫٢٨ | ٤٨٫٩١ | ٩٥٫٧٤ | ١٧٩٫٥٢ | ٢٢٥٫٧٦ | ١٫٤٠ | ١٫٤٢ | ٤٣٦٫٣٦ | ٨١٫٣٦ | ١١٣٫٦٧ | ٨٣١٫٢٩ | ٣٨٨٫٥٧ | ٦٨٫٥٩ | ٢١٨٫٣٩ | ٦١٨٫٢٩ | ٨٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
