بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانهاتن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٥ | ٣٫٦٠ | ٣٫٤٨ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٧ | ٦٫٤٥ | ٦٫٩٠ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ٢٣٫٩٧ | ١٩٫٣٤ | ١٦٫٤٨ | ١٤٫١٥ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٩٣ | ٤٥٫٤٣ | ٢٤٫٨٩ | ١٧٫٥١ | ٢٧٫٨٥ | ٨٩٫١٩ | ٦١٫٠٢ | ٢٠٫٨٠ | ٢١٫٦٤ | ٢٢٫٥٠ | ٧٦٨٫٩٣ | ٣١٫٠٣ | ٤٥٫٣٧ | ٦٩٫٥٣ | ١٣٠٫٩٣ | ٢٧٫٣٥ | ٥١٫٢٩ | ١٬٧٦٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٢ | ٢٢٫٠٩ | ١٨٫٠٩ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٣ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣٢ | ٢٤٫١٠ | ١٩٫٤٢ | ٥٫٧٤ | ٦٫٠٩ | ٢٢٫١٢ | ٢٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫١٨ | ١٣١٫٩٩ | ٨٥٫٢٣ | ٦٨٫٤٢ | ١٠٤٫٩٩ | ٣٢١٫٧٤ | ٢٢٥٫٨١ | ٧٩٫٢٠ | ٧٨٫٣٦ | ٧٧٫٥٠ | ٢٬٠٠٩٫٥٨ | ٦٣٫٦٧ | ٩٩٫١٧ | ١٥٨٫٩٩ | ٣٢٠٫٤٨ | ٧٢٫٧٣ | ١١٤٫٨٠ | ٣٬٠٧٤٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٦ | ٤٣٫٢١ | ٣٠٫١٧ | ٢٦٫٨٢ | ٣٦٫٦٥ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٤٩٫٩٢ | ٩٩٫٦٧ | ١١٬٥٤٤٫٠٢ | ٩٩٫١٤ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫١٢ | ٢٧٧٫٤٢ | ٢١٠٫١٢ | ١٨٥٫٩٣ | ٢٣٢٫٨٤ | ٥١٠٫٩٣ | ١٨٦٫٨٣ | ٢٬٨٧٤٫٧٣ | ١٩٤٫٤٥ | ٢٤٤٫٢٦ | ٣٢٨٫١٨ | ٣٥١٫٤٧ | ٠٫٢٨ | ٦٦٫٤٢ | ٤٬٩٤٧٫٩٩ | |||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٣٤ | ٨٩٫٠٨ | ٤٧٫١١ | ٤١٫٥٧ | ٧١٫١٣ | ٢٣٦٫٧٤ | ١٧٣٫١٣ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ١٠٣٫٦٣ | ٢٬٨٥٦٫٨٠ | ٢٠٫٣٣ | ٢٥٫٥١ | ١٤٦٫٧٦ | ٣١٣٫٨٤ | ٥٠٫٦٦ | ١٠٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
