بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ماجلان المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١١ | ٤٢٤ | ٤١٣ | ٤٠١ | ٤٠٢ | ٤٠٣ | ٤١٩ | ٤٣٥ | ٣٦٠ | ٢٨٦ | ٢٣٦ | ١٨٧ | ١٣٩ | ٩٢ | ٧٠ | ٤٧ | ٨١ | ١١٦ | ١٣٤ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٥ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٥٩ | ١٧٫٤٠ | ٢١٫٠٧ | ٢٥٫٤١ | ٣٤٫٠٦ | ٢٤٫١٨ | ٣١٫٨٩ | ٧١٫٨٩ | ٤١٫٨٢ | ١٦٫٤٠ | ١٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٣٩ | ٤٥١٫٢٦ | ٢٥٧٫٩٩ | ١٧٧٫٦٣ | ٢٩٤٫٣٥ | ٨٥١٫٩٢ | ٥٢٠٫٠٤ | ٢٠٨٫٦١ | ٢٦٩٫٣٠ | ٤٨٢٫٤١ | ٣٬٦٧٨٫٧٢ | ٤٠١٫٤٥ | ٣٩١٫٥٩ | ٣٧٢٫٩٦ | ١٨٤٫٣٥ | ٩٣٫١٣ | ٨٦٫٤٠ | ٨٣٫٩٢ | ٩٢٫١٩ | ٩٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ١١٨ | ١٧٠ | ٢٢٢ | ١٧١ | ١٢٠ | ٧ | ١٣٥ | ١٤١ | ١٤٨ | ٨٢ | ١٦ | ٥٤ | ٩٢ | ٨٧ | ٨١ | ١٩ | ١١٩ | ١٢١ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٨ | ٤٣٫٥٣ | ٣٠٫٣٣ | ٢٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٦ | ١٠٦٫١٧ | ١٬٧٢١٫١٩ | ٤٫٨٨ | ٤٫٦٥ | ٤٤٫٤٣ | ٧٩٫٩٥ | ٢٣٠٫٤١ | ٦٩٫٧٣ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ١٢٣٫٥٠ | ٥٢٥٫٤٩ | ١٫١٤ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٠٨ | ١٢٦٫٠٩ | ١٠٦٫٣٠ | ٩٨٫٠٧ | ١٢٥٫٠٠ | ٢٥٣٫٦٣ | ٩٫١٩ | ٦٤٫٦٨ | ١٠٥٫٥٩ | ٢٤٩٫٢٧ | ١٬٢٧٨٫٩٠ | ٣٥٫٤٥ | ١٥٣٫١٥ | ٣٧٥٫٥١ | ٢٣٠٫٠٢ | ١٥٩٫٦٦ | ٢٠٫٢٥ | ٨٦٫٧٥ | ٨٢٫٨١ | ٧٩٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ٣٩١ | ٣٩٦ | ٤٠١ | ٣٦٧ | ٣٣٣ | ٣٤٩ | ٣٦٥ | ٣٧١ | ٣٧٧ | ٣١٤ | ٢٥١ | ٢٣٠ | ٢٠٩ | ١٩٤ | ١٨٠ | ١٥٨ | ١٣٦ | ١٦١ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٨ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٨٫٤٨ | ٩٫٢٧ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٤ | ١٫٦٥ | ١٫٦٢ | ١٦٫٧٦ | ٢٠٫١٣ | ٨٫٣٣ | ٩٫٠٩ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٤ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٤ | ١٨٫٣٩ | ١٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٣٦ | ٤١٦٫٧٣ | ٢٤٧٫٦٠ | ١٧٧٫٢٧ | ٢٦٨٫٣١ | ٧٠٣٫٢٤ | ٤٣٣٫١١ | ١٧٥٫١٦ | ٢٧٧٫١٧ | ٦٣٥٫٣٩ | ٤٬٨٨٣٫١١ | ٥٣٩٫٢١ | ٦٤٦٫٣٧ | ٨٤٨٫٧٨ | ٥١٤٫٥٣ | ٣٥٢٫٨٩ | ١٦٧٫١٧ | ٩٨٫٥٢ | ١١٠٫٠٨ | ١٢٠٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٩٤ | ١٦٠ | ٢٢٦ | ١٣٧ | ٤٧ | ٨١ | ٢٠٨ | ١٣٤ | ٥٩ | ٦ | ٤٦ | ٣٦ | ٢٥ | ٣٨ | ٥١ | ٩٤ | ١٣٨ | ١٤٦ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٢٤ | ٧٠٫٢٥ | ٤١٫٢٦ | ٣٩٫٥٣ | ٦٥٫٣٨ | ٢٧٠٫٢٧ | ١٥٨٫٧٣ | ٣٥٫٧٦ | ٥٥٫٦٧ | ٨٩٫١٧ | ٨٢٣٫٢٦ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٧٧ | ٥٣٫٣٩ | ٣٤٫٨١ | ٨٥٫٢٨ | ٤٦٫٠٣ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
