بيان التدفق النقدي (TTM)
إم إف إف كابيتال للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٨ | ١١٧ | ٣٣٨ | ٧٩٣ | ٣٨٦ | ٢١ | ١٠٠ | ٢٢٢ | ٢٧٤ | ٣٢٧ | ٩٥ | ١٣٧ | ١٦٥ | ١٩٤ | ٢٦٥ | ٣٣٦ | ٣٧٣ | ٤٠٩ | ٣٧٣ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٩ | ٣٨٩٫٤٩ | ١٣٤٫٥٤ | ٥١٫٣٣ | ١٠٥٫٤٨ | ٥٧٣٫٤٦ | ١٢١٫١٢ | ٢٣٫٧٢ | ١٩٫١٧ | ٧٠٫٩٧ | ٢٤٤٫٤٦ | ٢٠٫٦٥ | ١٧٫١٢ | ٣٦٫٨٨ | ٢٦٫٩٤ | ١٠٫٧٨ | ٩٫٧٣ | ٨٫٨٥ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٥١ | ٦٤٨٫١٨ | ١٠٢٫٦٤ | ١١٧٫١٦ | ١٠٦٫٧١ | ٤٥٫٥٩ | ١٬٢٣٤٫٠٦ | ٧٣٤٫١٠ | ٩٩٠٫٢٤ | ١٬٢٩٧٫٢٣ | ٩٣٨٫١٢ | ٢٬٧٥٩٫٧٧ | ٢٬١٨٢٫٢٧ | ٩٦٢٫٤٨ | ٦٥١٫٩٢ | ٥٤٩٫٨٣ | ١٬٤٤٧٫٥٦ | ٤٬٢١٨٫٨١ | ٧٤٣٫٠٠ | ٣٠٥٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٤ | ||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٥٢ | ||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ١٥٦ | ٢٠ | ١١٦ | ٥٣ | ١٠ | ١٢١ | ٢٥٢ | ٣٠٢ | ٣٥٢ | ١٠٥ | ١٤٢ | ١٥٨ | ١٧٤ | ٢٢٤ | ٢٧٥ | ٣٤٧ | ٤١٩ | ٣٣٠ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٨ | ٨٧٫٢٥ | ٦٨٤٫٤١ | ٥٤٫٥٠ | ١١٩٫٨٠ | ١٬٢٥٢٫٩٣ | ١٠٨٫٦٧ | ١٩٫٨٩ | ١٦٫٥٩ | ٧٠٫١٧ | ٢٣٥٫٢٨ | ١١٫١٠ | ٩٫٩٩ | ٢٩٫٣٢ | ٢٢٫٦٧ | ٢٦٫٠٦ | ٢٠٫٦٧ | ٢١٫٣٠ | ٢٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٧٠ | ٨٦٥٫١٨ | ٦٫٠٣ | ١٧٫١٦ | ١٤٫٦١ | ٢٢٫٥٤ | ١٬٤٨٥٫٨١ | ٨٣٤٫١٠ | ١٬٠٩٠٫٢٤ | ١٬٣٩٧٫٢٣ | ١٬٠٣٨٫١٢ | ٢٬٨٥٩٫٧٧ | ٢٬٠٨٢٫٢٧ | ٨٦٢٫٤٨ | ٥٥١٫٩٢ | ٤٤٩٫٨٣ | ١٬٣٤٧٫٥٦ | ٤٬٣١٨٫٨١ | ٦٥٦٫٧٣ | ٢١٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣٤٩ | ١٨ | ٣٣٠ | ٦٧٧ | ٣٦٢ | ٤٦ | ٨ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ | ١٠ | ٥ | ٨ | ٢٠ | ٤١ | ٦١ | ٢٦ | ١٠ | ٥٠ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٣ | ١٬٩٢٨٫٢٤ | ١٠٥٫٤٧ | ٤٦٫٥٧ | ٨٧٫١٦ | ٨٢٫٥١ | ٤٧١٫٧٢ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٣ | ٥٩٫٨٦ | ١٤٩٫١١ | ٢٥٢٫٥٨ | ١٦٥٫٥٤ | ١٠٢٫٠٩ | ٥٠٫٥٢ | ٥٧٫٩٢ | ١٣٧٫٦٥ | ٦١٧٫٥٣ | ١١٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
