بيان التدفق النقدي (TTM)
مايفيلد لرعاية الأطفال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٤ | ١٫٤٣ | ١٫٤١ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٠ | ٢٠٫٧٦ | ١٧٫١٩ | ٥٫٧٢ | ٦٫٠٦ | ٢٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٦ | ٢٦٫١٣ | ٢٠٫٧٢ | ١٥٫٥٢ | ١٣٫٤٤ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ٥٫٤٢ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٧٫٤٦ | ١٬١٣٥٫٧٠ | ٨٧٨٫٣١ | ٧١٩٫٧٣ | ٩٣٩٫٢١ | ١٬٤١٧٫٦١ | ١٬٣١١٫٤١ | ١٬٢٤٥٫٤٨ | ١٬٧٤٠٫٢٥ | ٣٬١٥٥٫٦٨ | ٩٠٣٫٢٩ | ٢٤٨٫٦٤ | ٣٢٢٫٥٥ | ٤٠٠٫٧٩ | ٨٥٦٫٢٩ | ٦٬٤٥١٫٦٠ | ٥٬٣٤٣٫٤١ | ٤٬٥٤٦٫٤٠ | ٥٦٬٣٦٢٫٤٤ | ٤٬٧٨٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٦٫١١ | ٥٫٧٥ | ٤٣٢٫٦٣ | ٨١٫٩٨ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٢ | ٤٥٫٢٦ | ٨٢٫٦٧ | ٢٣٠٫٢٨ | ٦٩٫٧٢ | ١٫٢٩ | ١٫٢٨ | ٤٠٫٣٩ | ٦٧٫٧٦ | ١٠٨٫٠٨ | ٥١٫٩٤ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٧٩ | ١١٦٫٨١ | ٩٤٫٤٩ | ٨٠٫٧٥ | ٥٨٦٫٩٣ | ١٬٦٨١٫١١ | ١٬٢٧٨٫٥٩ | ١٬٠٢٨٫٧٠ | ٨٣٤٫٥٨ | ٢٧٩٫٢٥ | ٣٥٤٫٧٢ | ٢٥٢٫٤٧ | ٢٦٣٫٠١ | ٢٧٤٫١٨ | ٣٠٢٫٢٦ | ٦٤٧٫٢١ | ١٬١٢٦٫٧٧ | ١٬٤٧١٫٦٨ | ١٨٬٩٤٥٫٣٤ | ١٬٦٧٤٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٦ | ١١ | ٧ | ٢ | ٤ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٣ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٦٥٫٧٠ | ١٩١٫٥٥ | ٧٥٫٨٧ | ٣١٤٫٥٠ | ٣٦٥٫٥٤ | ٧٨٫٥٢ | ٣٩٫٢٦ | ٦٤٫٦٤ | ٦١٫٣٠ | ٣٨٫٠٠ | ٥٦٫٠٦ | ٣٥٫٩٢ | ١٢٫٦٢ | ١٤٫٤٤ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٤٫٦٧ | ٩١٨٫٨٩ | ٦٨٣٫٨١ | ٥٣٨٫٩٨ | ٢٥٢٫٢٨ | ٣٦٣٫٥١ | ٦٧٫١٨ | ١١٦٫٧٨ | ٨٠٥٫٦٧ | ٢٬٧٧٦٫٤٣ | ٦٤٨٫٥٧ | ٩٦٫١٦ | ١٥٩٫٥٣ | ٢٢٦٫٦١ | ٦٥٤٫٠٣ | ٥٬٩٠٤٫٣٩ | ٤٬٣١٦٫٦٤ | ٣٬١٧٤٫٧٢ | ٣٧٬٥١٧٫١٠ | ٣٬٠٠٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٦ | ٣١٫١٦ | ٢٣٫٧٥ | ٢٦٫٧٢ | ٣٦٫٤٦ | ٣٠٫٥٤ | ٢٣٫٤٠ | ٣٢٫٥٢ | ٤٨٫٢٠ | ٣٦٠٫٠١ | ١٣٨٫٤٦ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٤٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٤ | ١٩٫٥٢ | ١٦٫٣٣ | ٩٢٫٣٧ | ١٬٢١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
