بيان التدفق النقدي (TTM)
ممفاسيس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٧ | ٤٢٫٩٠ | ٧٥٫١٣ | ٢٨٫٠١ | ٢١٫٨٨ | ٣١٤٫٤١ | ١٤٦٫٦٤ | ٦٩٫٠٤ | ٤٠٫٨٤ | ٣٠٫٠٩ | ٢٣٫١٣ | ٣٢٫٠٣ | ٢٤٫٢٦ | ٢٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٥ | ١٣٫١٢ | ١٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٩٣ | ١١٫٥٣ | ١٣٫٣٤ | ١٢٧٫٣١ | ١٢٫٧٢ | ٨٫٠٧ | ٣٤٫٤٢ | ٢١٫٢٧ | ٧٨٫٤٥ | ٦٠٨٫٦٦ | ٤٤٥٫٣٦ | ٣٨١٫٤٦ | ٢١٨٫٢٣ | ١١١٫٤٤ | ٢٢٣٫٩٣ | ٨٠٢٫٢٧ | ٧٬٣٠٠٫٠٨ | ٦٦٤٫٣٥ | ١٬٠٢٢٫٨١ | ٣٬٨٠٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ١٫٠٣ | ١٫٠٢ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | ١٣٫١٣ | ١٥٫١١ | ٩٫١٠ | ١٠٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ١٣٫٣٦ | ١٥٫٤٢ | ٢٥٫٤٦ | ٣٤٫١٥ | ٣٠٫٦٧ | ٤٤٫٢٤ | ٧٢٫٤٧ | ٤٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٣٦ | ١٠٨٫٥٥ | ٢٢٢٫٢٠ | ٨٬٦١١٫٩٧ | ٦٩٧٫٢٩ | ٣٧٥٫٩١ | ٦٤٩٫٨٨ | ١٣٨٫٢٥ | ٢٧٤٫١٧ | ١٬٣٥٩٫١٢ | ٧٦٧٫٥٢ | ٥٣٦٫٠٥ | ٢٠١٫٢٣ | ٦٩٫٩٥ | ٨٧٫٣٠ | ١٧٦٫٥٣ | ١٬١٠٧٫٥١ | ٥٥٫٨٩ | ١٧٠٫٨٢ | ١٬٠٦٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٠٤ | ١٬٨٨٨٫٢٦ | ١٠٥٫٥٩ | ١٧٫٢٣ | ١٤٫٧٠ | ٣٧٫١٧ | ٥٩٫١٧ | ٩٤٫٥٣ | ٤٨٫٥٩ | ١٢٫٨٨ | ١١٫٤١ | ٢٧٫٥٤ | ٣٨٫٠٠ | ٥٥٫٠٠ | ٣٥٫٤٨ | ٦٫٩٨ | ٦٫٥٣ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٤٤ | ٢٫٩٨ | ١٠٨٫٠٢ | ٨٬٥٢٠٫٤٦ | ٧٧٩٫٥٦ | ٤٦٥٫٢٤ | ٥٨١٫٧٠ | ٥٩٫٥٣ | ٢٥٢٫٦٣ | ٢٬٠٦٧٫٧٩ | ١٬٣١٢٫٨٨ | ١٬٠١٧٫٥١ | ٣١٩٫٤٦ | ٨١٫٣٩ | ٢١١٫٢٣ | ٨٧٨٫٨٠ | ٨٬٥٠٧٫٥٩ | ٨٢٠٫٢٥ | ١٬٢٩٣٫٦٣ | ٤٬٩٧٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٨١ | ٥٠٫٦٤ | ١٠٢٫٦١ | ١٬١٨١٫٣٥ | ٩٢٫٢٠ | ١٥٠٫٢٥ | ٢٩٩٫٠١ | ٥٤٫١٦ | ١١٨٫١٥ | ٧٧٫٧٩ | ٤٣٫٧٥ | ٣٣٠٫٨٠ | ١٤٣٫٣٣ | ٤٠٫٢٨ | ٦٧٫٤٣ | ١١١٫٠٥ | ١٬٠٠٤٫٩٠ | ٤٣٫٥٧ | ٧٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
