بيان التدفق النقدي (TTM)
ميكا للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٠ | ٦٦٫٢٨ | ٣٩٫٨٦ | ١٨٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ١٥٫٦٦ | ١٨٫٥٧ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٢٨٫٣٦ | ٢٢٫٠٩ | ٢٠٫٤٧ | ١٦٫٩٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٥١٫٣٧ | ٣٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٧٦ | ٦٤٫٠١ | ١٨٫٥٨ | ١١٫٩٥ | ١٧٫٢٧ | ٢٥٫٥٧ | ٥٧٫٤٣ | ١٠٫٠٣ | ١٢٫٦٨ | ١٧٫١٤ | ٤٧٫٦٢ | ٣٥٣٫٥٣ | ١١٢٫٦٦ | ٧٥٫٩٥ | ١٣٩٫٩٧ | ٨٦٥٫٦٠ | ٩٫٠٩ | ٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٤٠ | ١٬٠١٠٫٤٣ | ٩٠٫٩٩ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ٢٣٫٢٢ | ٣٠٫٢٤ | ١٢٫٩٩ | ١١٫٤٩ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٤ | ٩٫٦٥ | ١٠٫٦٨ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | ٧٩٫٠٨ | ٤٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٩ | ٩٤٫٢٥ | ١٨٢٫٦٦ | ١٦٠٫٤٤ | ٢١١٫٨٠ | ٢٩٢٫٠٤ | ٥٩٧٫٠١ | ٨٩٫٣٣ | ١٢٦٫٦٩ | ١٨٩٫٦٧ | ٣٩٢٫٣٣ | ٢٬٢٧٥٫٠٥ | ٥٤٣٫٧٢ | ٢٧٩٫٨٤ | ٥١٠٫٦٦ | ٣٬١٢٦٫٩٦ | ٣٨٫٨٣ | ٢٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٨ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٨ | ٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٣٨ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢٬٨٦٢٫٤٥ | ٩٦٫٦٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٥٠٫١٣ | ١٠٠٫٥٤ | ٤٬٩٨١٫٨٣ | ١٠٢٫٠٥ | ٤٧٫٠٥ | ٣١٫٩٩ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ١٠٫٣٩ | ١١٫٦٠ | ٤٢١٫٢٣ | ٨٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٥ | ٥٨٫٢٦ | ٣٠١٫٢٤ | ٢٧٢٫٣٨ | ٣٢٩٫٠٧ | ٤١٧٫٦٢ | ٥٥٤٫٤٤ | ٠٫٦٤ | ٣٩٫٣٧ | ١٠٦٫٨١ | ٣٣٩٫٩٥ | ٢٬٧٢٨٫٥٨ | ٧٥٦٫٣٩ | ٤٥٥٫٧٩ | ٧٥٠٫٦٣ | ٤٬٠٩٢٫٥٦ | ١٤٧٫٩٢ | ١٣٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨١ | ٦٧٢٫٩٤ | ١١٧٫٤٥ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٤ | ١٣٧٫٥٦ | ٣٦٦٫٢٤ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٣ | ٥٣٫٨٠ | ١١٦٫٤٥ | ٢٧٨٫٠٤ | ٧٣٫٥٥ | ٤٥٫٥٩ | ٨٣٫٧٩ | ١٤٬٣٢١٫٦٣ | ٩٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
