بيان التدفق النقدي (TTM)
ميد أدفايزر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٥ | ٠ | ٨ | ١٦ | ٧ | ١ | ٤ | ٦ | ٠ | ٥ | ٣ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٦ | ٥٥٫٦١ | ٣٥٫٧٤ | ٧٫٢٢ | ٧٫٧٩ | ٤٨٫٩٠ | ٩٥٫٦٩ | ٣٬٤٣١٫٧٢ | ١٠٣٫٠٠ | ٥٤٫٥٥ | ١٢٠٫٠٢ | ١٦١٫٧١ | ٦١٫٧٩ | ٩٢٫١٣ | ١٬١٧٠٫٩٠ | ١٦٥٫٤٤ | ٢٥٢٫٨٢ | ١٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٧ | ١١٩٫٩٦ | ٧٬٥٨٤٫٧٥ | ٢٤١٫٤٩ | ١١٠٫٤٩ | ٦٧٫٦٢ | ٧١٫٠٢ | ٥٥٫٢٤ | ٥٦٫٧٤ | ٥٨٫٤٩ | ٤٢٫٨٠ | ٢١٫٩٧ | ٢١٦٫٩٦ | ٦٠٫٧٩ | ١١٫٠٨ | ٣٧٦٫٠٤ | ٧٧٫٥٣ | ١١٨٫١٥ | ٢٧٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٤ | ٢٩ | ١٥ | ٧ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٨٣ | ٢٤٫٢٣ | ١٩٫٥٠ | ٣٣٫٣٥ | ٥٠٫٠٣ | ٤٩٫٠١ | ٩٦٫١٠ | ٥٣٢٫٤٩ | ٨٤٫١٩ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ٢١٫٩١ | ٢٨٫٠٦ | ٢٧٫٠٣ | ٢١٫٢٨ | ٤٫١٥ | ٤٫٣٣ | ١٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٧٦ | ٥٩٧٫١٣ | ٣٠٬١٤١٫١٩ | ٨٤٤٫٨٩ | ٢٧٧٫٧١ | ٩٢٫٠٩ | ٩٦٫٥٢ | ٦٧٫٩٨ | ١٣٫٢٥ | ١٢٫٤٠ | ١٩٫٥٠ | ٤٨٫٨٠ | ١٤٣٫٨٣ | ١٧٫٩٢ | ٥٢٫٧١ | ٢٠٢٫٦٩ | ٦١٫٢١ | ٢٥٫٢٩ | ٤١٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٤١ | ٤٦ | ٥١ | ٣٠ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٩ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٣ | ١٣٫٢١ | ١١٫٦٧ | ٤٠٫٧١ | ٦٨٫٦٦ | ٤٠٫٢٢ | ٦٧٫٢٨ | ٣٧٦٫٦٠ | ٧٩٫٠٢ | ١٠٫٩٣ | ١٢٫٢٨ | ٥٣٫٨٦ | ١١٦٫٧٢ | ٦٫٥٧ | ٧٫٠٣ | ٢٩٢٫٧٨ | ١٥١٫٨٧ | ١٨٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٨٠ | ٨١٨٫٨٣ | ٣٧٬٦٦٤٫٦٢ | ٩٨٦٫٥٤ | ٢٨٨٫٤٧ | ٦٠٫٠١ | ٧٣٫٧٣ | ٤٣٥٫٤٠ | ٦٣٫٩٧ | ٥٨٫١٥ | ٨٣٫٣٩ | ١٨٧٫٥٦ | ٣٢٦٫٦٥ | ٩٫٤٦ | ٢٠٫٤٦ | ٦٠٫٣٠ | ٣٦٫٦٣ | ٣٩٫٨٥ | ٢١٤٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٦ | ٨ | ٠ | ١٤ | ٢٧ | ١٧ | ٧ | ٢ | ١٠ | ٤ | ١ | ٤ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٢ | ١٠٢٫٤٦ | ٤٬١٦٣٫٢١ | ١٠٢٫٧٨ | ٥٠٫٦٨ | ٥١٫٣٥ | ١٠٥٫٥٤ | ٣٬١٤٣٫٩٦ | ٩٦٫٩٢ | ٣٧٫٨٩ | ٦١٫٠٠ | ١٢٦٫٤٩ | ٤٧٧٫٤٣ | ٥٦٫٨١ | ١٣١٫٥٤ | ٤١٧٫٣٩ | ١٣١٫٥١ | ٤٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
