بيان التدفق النقدي (TTM)
ماكفرسون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٨ | ٣ | ٥ | ٨ | ١٩ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٣ | ١٩ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ٨٤٫٧٠ | ٩٣٫٤٩ | ٤٨٫٣٢ | ١٤٠٫٢٧ | ٢٨٫٠٧ | ٣٩٫٠٢ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٨٩ | ٩٥٫٦٨ | ٤٨٫٩٠ | ٣٥٫٣٠ | ١٨٫٧٥ | ٢٣٫٠٨ | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٤٫٨٢ | ٢٨٨٫٠٧ | ١٬٣١٤٫١٥ | ١٬٤١٨٫٣٧ | ٨٢٢٫٤٥ | ٣٢١٫٠٩ | ٣٩١٫٩٥ | ٧٨٨٫٧٧ | ٢٨٩٫٥٨ | ١٠٧٫٢٠ | ٣٦٢٫٤٦ | ١٬٩٨٣٫١٦ | ٦٩٫٥٩ | ١٠٣٫٣٩ | ٤٦٤٫٤٢ | ٧٢٫٨١ | ١٤٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٣٣ | ٣٢ | ١٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٨ | ٣٫٢٢ | ٤٦٫٧٧ | ٨٧٫٨٥ | ٩٫٦٨ | ٦٫٥٢ | ٦٫١٢ | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٦٣ | ٢٢٫٩٠ | ١٬٥٠٤٫٦٦ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٨ | ٦٢٫٣٤ | ١٦٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٠٫٦٦ | ٥٣٧٫٦٩ | ١٥٬٥١٢٫٦٨ | ٤٬٦٠٦٫٣٩ | ٢١٨٫٧٢ | ٣٨٫٩٨ | ٧٠٫٤٦ | ٢٤٦٫٧٦ | ٨٦٫٦٦ | ٣٠٫٢٧ | ٤٢٫٥٦ | ١٢٠٫٥٨ | ٩١٫٨٦ | ١٥٩٫٥٦ | ٨٨٢٫٥٤ | ٨١٫٠٠ | ٢٣٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢١ | ٢٩ | ١١ | ٧ | ١١ | ٨ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ١٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٥٫٢٩ | ٣٦٫٨٦ | ٦١٫٣٤ | ١٥٨٫٦٣ | ٥٨٫٨٥ | ٢٧٫٩٢ | ٣٨٫٧٣ | ٦٦٫٥٨ | ٣٩٫٩٧ | ٣٦٫٥٥ | ٢٦٫٧٧ | ٤٢٫٢٨ | ٤٥٫٠٦ | ٣١٫٠٧ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٦١ | ٣٥١٫٧٤ | ١٤٬٣٤٩٫٧٦ | ٣٬٠٩٤٫٩٧ | ٧٠٩٫٤٧ | ١٨٣٫١٣ | ٢٢٤٫٠١ | ٤٥٢٫٩٥ | ٣٠٧٫١٧ | ١٧٨٫٦٢ | ٤٢١٫٤٤ | ١٬٩٦٣٫٢٠ | ٦١٫٤٦ | ١٦٣٫٠٣ | ١٬٢٤٧٫٨٠ | ٢٥٤٫١٢ | ٩٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ١ | ١٨ | ١٠ | ٢ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٣٨ | ٩٦٫٦٥ | ٢٧٩٫٢٧ | ١٥٥٫٧٨ | ٧١٥٫٤٣ | ٤١٫٠٧ | ٦٩٫٧٠ | ٣٤٥٫٦٤ | ١٤٠٫٧١ | ٤٢٫١٣ | ٧٢٫٧٩ | ١٬٩٤٣٫٨٧ | ٤٥٫٣٢ | ٨٢٫٨٨ | ٥١٠٫٣٦ | ١٢٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
