بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك ماكواري المحدود - الأمان المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٢٢٤ | ١٤٬١٥٨ | ٦٬٣٦٠ | ١٬٤٣٩ | ١١٬٧٥٣ | ٢٢٬٠٦٧ | ١٤٬٦٧٢ | ٧٬٢٧٧ | ١٩٬٥٧٨ | ٤٦٬٤٣٤ | ٤٠٬١٥٥ | ٣٣٬٨٧٦ | ٢٨٬٧٢٨ | ٢٣٬٥٨١ | ٣٠٬٣٠٨ | ٢٩٬٤٢٠ | ٢٤٬٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٥ | ٥٥٫٠٨ | ١٢٢٫٦٣ | ٧١٦٫٧٥ | ٨٧٫٧٦ | ٣٣٫٥١ | ٥٠٫٤٠ | ٣٦٩٫٠٥ | ١٣٧٫١٧ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٤ | ١٥٫٢٠ | ١٧٫٩٢ | ٢٨٫٥٣ | ٢٫٩٣ | ١٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٦٩ | ٦٩٨٫١٣ | ٦٣٫٨٥ | ٨٫٠٤ | ٣٨٫٥٨ | ٥١٫٢٧ | ٣٥٫١٦ | ١٨٫٠٠ | ١٣٣٫٩٢ | ٤١٥٫٣٧ | ٢٥٣٫٤٥ | ١٦٥٫١٨ | ١٧٩٫٠٩ | ٢٠٣٫٧٢ | ٣٤٤٫٩٢ | ٧٥٥٫٩٠ | ٤٩٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٣ | ٢٤٠ | ٤٥ | ٣٣٠ | ١٬٦٦٨ | ٣٬٠٠٧ | ٧٧٦ | ١٬٤٥٥ | ١٬٤٧٤ | ١٬٤٩٣ | ٢٩٨ | ٢٬٠٨٩ | ٥٨٢ | ٩٢٤ | ٧٥٣ | ١٥٤ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٦ | ١١٨٫٧٥ | ٦٣٣٫٣٣ | ٤٠٥٫٦١ | ٨٠٫٢٢ | ٧٤٫١٩ | ٢٨٧٫٥٠ | ١٫٣١ | ١٫٢٩ | ١١٩٫٩٦ | ٦٠١٫٠١ | ٧٢٫١٢ | ٢٥٨٫٦٣ | ١٨٫٥١ | ٧٩٫٦١ | ٣٩٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٩ | ١١٫٨٣ | ٠٫٤٥ | ١٫٨٤ | ٥٫٤٨ | ٦٫٩٩ | ١٫٨٦ | ٣٫٦٠ | ١٠٫٠٨ | ١٣٫٣٦ | ١٫٨٨ | ١٠٫١٩ | ٣٫٦٣ | ٧٫٩٨ | ٨٫٥٧ | ٣٫٩٤ | ٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٦١٦ | ١٩٬٢٥٥ | ١٧٬٦٥٣ | ١٦٬٠٥١ | ١٧٬٤١٤ | ١٨٬٧٧٦ | ٢٥٬٤١٠ | ٣٢٬٠٤٥ | ٣٢٬٥٩٨ | ٣٣٬١٥١ | ٢٢٬٠٤٨ | ١٠٬٩٤٦ | ١١٬٨٠١ | ١٢٬٦٥٦ | ٢٣٬٧٥٧ | ٢٥٬٩٧٤ | ٢٨٬١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٤ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٧ | ٨٫٤٩ | ٧٫٨٢ | ٣٥٫٣٤ | ٢٦٫١١ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | ٣٣٫٤٩ | ٥٠٫٣٥ | ٧٫٨١ | ٧٫٢٥ | ٨٧٫٧١ | ٩٫٣٣ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٤٠ | ٩٤٩٫٤٦ | ١٧٧٫٢٥ | ٨٩٫٧٢ | ٥٧٫١٦ | ٤٣٫٦٢ | ٦٠٫٨٩ | ٧٩٫٢٨ | ٢٢٢٫٩٨ | ٢٩٦٫٥٥ | ١٣٩٫١٦ | ٥٣٫٣٧ | ٧٣٫٥٧ | ١٠٩٫٣٤ | ٢٧٠٫٣٧ | ٦٦٧٫٣٧ | ٥٦٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٩٬٥٩٧ | ٢٬٠٢٨ | ٩٬٩٦٠ | ١٧٬٨٩١ | ٣٠٬٤٦٧ | ٤٣٬٠٤٣ | ٤١٬٧٣٠ | ٤٠٬٤١٨ | ١٤٬٦٢٠ | ١١٬١٧٩ | ١٥٬٨٤٤ | ٢٠٬٥٠٨ | ١٦٬٠٤٢ | ١١٬٥٧٥ | ٨٬٧٨٧ | ٣٬٨٩٢ | ٥٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٧ | ٣٩١٫١٠ | ٧٩٫٦٤ | ٧٠٫٢٩ | ٤١٫٢٨ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٥ | ٦٣٫٨٣ | ١٧٦٫٤٧ | ٤١٫٧٣ | ٢٩٫٤٤ | ٢١٫٧٨ | ٢٧٫٨٤ | ٢٤٫٠٩ | ٥٥٫٧١ | ٢٢٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
