بيان التدفق النقدي (TTM)
الموارد المغناطيسية NL يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | ١٢٤٫٨٤ | ٥٥٫٥٢ | ٣٦٫٨٠ | ٥٨٫٢٢ | ٥٦٫٠٧ | ١٢٧٫٦٦ | ٥٣٢٫٩٣ | ١٢٣٫١٠ | ٩٣٫٥٥ | ٤٨٫٣٣ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫٣٣ | ٥٦٫٣٥ | ٣٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٧ | ١٩٫٨٢ | ٢٧٫٥١ | ٤١٫٨٣ | ٨٦٦٫٦٢ | ١٨٦٫٨٢ | ٧٤٫٦٥ | ٢٢٫٨٠ | ١٥٫٦٤ | ٩٫٨٧ | ١٧٥٫١٩ | ٦٤٫٠٩ | ٢٤٠٫٧٢ | ٦٬٠٢٢٫٧٠ | ١١٢٫٩٠ | ٣٩٫٨٢ | ٥١٫٥٤ | ٥٩٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧١ | ٢٠٫٣٣ | ١٦٫٩٠ | ١٩٫٤٩ | ٢٤٫٢١ | ٥٣٫٥٥ | ٣٤٫٨٨ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٦ | ١٤٫٠٧ | ١٦٫٣٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٤٦٫٨٠ | ٣١٫٨٨ | ١٫١٤ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٩٤ | ٦٦٫٦٥ | ١٠٤٫٣٣ | ١٧٤٫٤٣ | ١٬٢٩٤٫٠٠ | ١٣٥٫٩٣ | ١٣١٫٩٦ | ١٣٠٫١٣ | ٢٠١٫٢٩ | ٤٥٤٫٩١ | ١٬٦٠٢٫٢٦ | ٢١٩٫٧٠ | ٤٢٦٫٧١ | ٧٬٢٠٣٫٢٨ | ٢٥٨٫٣٤ | ١٧٢٫٤٦ | ١٤٤٫٤١ | ١٢٤٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٢ | ٤٫٤٢ | ٤٫٦٢ | ٢٢٫٤٣ | ٢٨٫٩١ | ٢٤٫٣٠ | ٣٢٫١٠ | ٤١٫٤٦ | ٢٩٫٣١ | ٣٢٫٧٥ | ٢٤٫٦٧ | ٣٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٤٤٫٧٥ | ٣٠٫٩١ | ١٤٫٤٧ | ١٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٧١ | ١٨٦٫٤٧ | ٢٣١٫٨٤ | ٣١٦٫٢٦ | ٢٬٢٦٠٫٦٢ | ٢٢٢٫٧٥ | ١٠٦٫٦١ | ٥٢٫٩٣ | ١١٦٫٩٣ | ٣٤٥٫٠٣ | ١٬٨٧٧٫٤٥ | ٣٨٣٫٧٨ | ٧٦٧٫٤٣ | ١٣٬٣٢٥٫٩٨ | ٤٧١٫٢٤ | ٣١٢٫٢٧ | ٢٩٥٫٩٦ | ٢٨٤٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٣٧ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٠٨ | ٨٩٫١٥ | ٨٢١٫٤٦ | ٥٨٫١٧ | ٣٦٫٧٨ | ٣٥٫٩٧ | ٥٦٫١٨ | ١٢٤٫٤٠ | ٥٠٩٫٨٩ | ٤٨٫٤٧ | ٩٤٫٠٧ | ٣٬٩٩٣٫٣١ | ٩٧٫٥٦ | ٢٠٫٧٨ | ١٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
