بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ماكواري للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٥ | ٧٣ | ١٠١ | ٩٩ | ٩٨ | ٩٠ | ٨١ | ٩٥ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٠٦ | ١١٢ | ١١٨ | ١١٤ | ١٠٩ | ١١٠ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٦١٫٤٢ | ٣٨٫٠٥ | ١٫٤٩ | ١٫٥١ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ١٦٫٩٧ | ١٤٫٥١ | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٥٫٦٨ | ٥٫٣٧ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٩١ | ٩٤٦٫٣٤ | ٦٨٦٫٠١ | ٢٥٠٫٥٧ | ١٬٢٩٠٫٣٤ | ١٬٤٩٦٫٧٤ | ١٬٩٦٩٫٤٠ | ٥٨١٫٤٦ | ١٬٢٩٣٫٦٤ | ٢٬٧١٧٫٦١ | ١٬٥١٥٫٤٦ | ١٬١٣٩٫٢٢ | ١٠٬٢٦٣٫٤٣ | ٩٠٨٫٠٢ | ٣٬٨٥٠٫٢٦ | ٦٧٤٫٨١ | ٩٥٥٫٢٦ | ١٬٧٣١٫٦٥ | ١٬٢٥٤٫٧٣ | ٤٦٢٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ١١٧ | ١٢٨ | ١٣٩ | ١٣٩ | ١٤٠ | ١١٧ | ٩٥ | ٧٢ | ٤٨ | ٨٠ | ١١٢ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٥٥ | ١٨٥ | ١٨٤ | ١٨٤ | ١٤٦ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٢ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٨١ | ٢٤٫٦٤ | ٣٢٫٧٠ | ٦٥٫٥٣ | ٣٩٫٥٩ | ٥٫٥٥ | ٥٫٢٦ | ٢٤٫٤٤ | ١٩٫٦٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٢٠٫٤٤ | ٢٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٦٫٤٦ | ٢٬٤٢٦٫٩٦ | ١٬٩٣١٫٥٥ | ٧٦٨٫٩١ | ٢٬٤٥٧٫٤٦ | ٢٬٠٦٨٫٦٩ | ٢٬٣٢٥٫٧٨ | ٥٦٦٫١٢ | ١٬٠٣٧٫٤٠ | ١٬٦١٧٫٠٥ | ١٬٢٧٦٫١٢ | ١٬١٦٩٫٤١ | ١١٬٢٨٠٫٩٣ | ١٬٠٦٥٫٩٢ | ٥٬٣٢٢٫٠٢ | ١٬٠٥٩٫٠٠ | ١٬٥٥٠٫٧٧ | ٢٬٩١٢٫١٦ | ١٬٦٧٣٫٣٦ | ٤٥٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٦ | ٦١ | ٤٥ | ١٣ | ١٩ | ٢٥ | ٣٠ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٤٦ | ٨٥ | ٨٣ | ٨١ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٢٠٫٠٤ | ٢٥٫٠٦ | ٧١٫٤٤ | ٢٥٠٫٠٩ | ٢٧٫٠٠ | ٢١٫٢٦ | ٧٠٫٧٩ | ٢٤٢٫٣٢ | ٢٢٫٩٠ | ٢٩٫٧٠ | ٥٧٦٫٥١ | ٨٥٫٢٢ | ٢٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ٦٥٫٥٥ | ١٩٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٥٦ | ١٬٥٨٠٫٦٦ | ١٬١٤٥٫٥٦ | ٤١٨٫٣٣ | ١٬٠٦٧٫١١ | ٦٧١٫٩٣ | ٢٥٦٫٣٦ | ١١٥٫٣٥ | ٣٥٦٫٢٦ | ١٬٠٠٠٫٦٠ | ١٣٩٫٣٥ | ١٣٠٫٢٠ | ٩١٧٫٥٠ | ٥٧٫٩٠ | ١٬٥٧١٫٧٦ | ٤٨٤٫٢٠ | ٦٩٥٫٤٣ | ١٬٢٨٠٫٢١ | ٣١٨٫٥٢ | ١٠٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٥ | ٧ | ١٨ | ٦ | ٧ | ٥ | ١٧ | ٧ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١ | ١٢ | ٣ | ١٧ | ١٢ | ٦ | ٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٩ | ٢٣٧٫٤٤ | ١٧٢٫٧٦ | ٦٨٫٦٥ | ٢١٩٫٠١ | ١٧٤٫٨٧ | ٢٣٣٫٥٧ | ٥٨٫٨٨ | ١٤٣٫١٧ | ١٠٩٫٧٦ | ٥٢٫٣٣ | ١١٠٫٩٤ | ١٬٠١٣٫٩٦ | ١٢٤٫٩٢ | ٥٠١٫٢٤ | ٣١٫٩٤ | ٤٦٫٩٣ | ٢٣٨٫٤٦ | ١٧٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
