بيان التدفق النقدي (TTM)
ميكروبا لعلوم الحياة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١١ | ٧ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ٩٫٧٩ | ٨٫٩٢ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٧٫٩٧ | ٧٫٣٨ | ٣٠٫٤٢ | ٢٣٫٣٢ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٣٠ | ٢٨٫٦٠ | ٤٠٫٠٥ | ٤٠٫١٤ | ٢٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٠٩ | ٤١٢٫٧٧ | ٣٩٢٫٨٢ | ١٢٤٫٧٧ | ٥٩٫٣٦ | ٤٢٫٧٣ | ٣٣٫٥٤ | ٦٩٫٢٥ | ٨٤٧٫٠٤ | ٢٥٥٫٦٧ | ١٤١٫٣٠ | ١٤٠٫٥٣ | ١٣٩٫٥٦ | ١٠٢٫٥٢ | ٦٣٫٢٨ | ٩٤٫٩٠ | ١٣١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٨ | ٢٫١٤ | ٩٤٫٨٩ | ٤٨٫٦٩ | ٣٧٫١٣ | ٢٧٫٠٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ١٦٣٫٨١ | ٦٢٫٠٩ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢١ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٤ | ١٤٫٤٧ | ١٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٢ | ٣٠٫٣٥ | ٢٦٫٨٧ | ١٥٫١٥ | ٩٫٨٤ | ٩٫٦٠ | ٩٫٤٧ | ١٨٫٠٥ | ٢٠٤٫٩٥ | ١٢٥٫١٣ | ٩٠٫٩٠ | ١٠٥٫٩٨ | ١٢٥٫٠٦ | ٨٢٫٧٢ | ٣٧٫٨٧ | ٣٤٫٦٦ | ٣٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٠ | ٧ | ١٨ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٥ | ٣١ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٠ | ٣٢٫١٠ | ١٥٥٫٤١ | ٦٠٫٨٥ | ٢٦٫٨٣ | ٢١٫١٦ | ٣١٫٤٢ | ٤٥٫٨١ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٧ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٤٩٫٤٥ | ٩٧٫٨٤ | ١٬٣٣٧٫٩١ | ٩٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٥١ | ٥٤٣٫١٢ | ٣١٩٫٦٩ | ٢٣٦٫٢٣ | ١٦٥٫٩٨ | ١٤٩٫٨٠ | ١٤٠٫٨٦ | ١٨٤٫٧٣ | ١٬١٤٠٫٢٧ | ٢٧٧٫٩٨ | ١٣٠٫٨٩ | ١٤٥٫٩١ | ١٦٤٫٩٠ | ٨٥٫٧٥ | ١٫٩١ | ٢٩٫٤٠ | ٦١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٨ | ٢٥ | ٣٢ | ١٧ | ١ | ٦ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٩ | ٢١٥٫٣٥ | ٤٤٥٫٦٥ | ١٢٨٫٩٣ | ٤٠٫٥٣ | ٢٨٫٨٤ | ٤٧٫٧٠ | ٩١٫٢٢ | ٥٣٢٫٠٨ | ١٢٣٫١٤ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٦٩ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
