بيان التدفق النقدي (TTM)
ماندريك الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٧ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ١٨٫٣٩ | ١٥٫٥٤ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٢١٫٢٦ | ٢٧٫٠٠ | ٢٨٫١٠ | ٣٩٫٠٨ | ١٦١٫٤٠ | ٢٦٢٫٨٧ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٣٧٫٥٦ | ٦٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١٣ | ٣٣٫٢٤ | ٤٫٨٦ | ٢٫٦٧ | ٣٫٢٨ | ٣٫٩٤ | ٧٫٣٥ | ٢٠٨٫٨٥ | ٦٩٫٣٢ | ٣٢٫٠٦ | ٢٦٫٦٦ | ١٩٫٢٦ | ٩٫٥٣ | ١٢٫٣٣ | ١٢٫٥٤ | ١٢٫٧٥ | ٨٫١٦ | ٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٠ | ٣٧٫٠٠ | ٢٧٫٠١ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٦ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫٤٢ | ١٦٫٧٣ | ١٤٫٣٣ | ١١٤٫٤٤ | ٥٣٫٣٧ | ١٦٫٣٣ | ١٤٫٠٣ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٨ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٦ | ٧٠٫١١ | ١٣٫٧٥ | ٩٫٤٠ | ٩٫٣٣ | ٩٫٢٤ | ١٥٫٢٢ | ٣٦٨٫٧٨ | ١٨١٫٤٦ | ١٣١٫٤٣ | ٣٢٦٫٠١ | ٥٩٢٫٩٤ | ٥٥٦٫٠٩ | ٢٢٥٫٩٧ | ١٦٩٫٤٥ | ١١٢٫٤٨ | ١٠٧٫٩٢ | ١٠٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٤ | ٣٠٧٫٥٥ | ٧٥٫٤٦ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٤٤٫٩٤ | ٨١٫٦١ | ٢٢٫٨٠ | ١٨٫٥٧ | ٤٨٫٥٢ | ٣٢٫٦٧ | ٢٢٫٢٣ | ٢٨٫٥٨ | ٥٠٫١٢ | ١٠٠٫٤٧ | ١٤٫٢٣ | ١٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٦٩ | ٢٠٣٫٣٥ | ١١٨٫٦١ | ١١٢٫٠٨ | ١١٢٫٦١ | ١١٣٫١٨ | ١٢٢٫٥٧ | ٦٧٧٫٦٣ | ٣٥٠٫٧٨ | ٢٦٣٫٤٩ | ٤٥٢٫٦٨ | ٧١٢٫٢٠ | ٤٤٦٫٥٦ | ١١٣٫٦٤ | ٥٦٫٩١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٤ | ٥٩٨٫٧٥ | ٨٥٫٦٩ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧٠ | ٤٩٫١٥ | ٩٦٫٦٧ | ١٣٧٫٢٢ | ٥٧٫٨٥ | ١٣٫٥٥ | ١٥٫٦٧ | ٢٢٤٫٠٣ | ١٨٠٫٦٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
