بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ما المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٢٩ | ١٩ | ١٠ | ١٨ | ٤٥ | ٤٢ | ٣٩ | ٨٧ | ٢١٢ | ١٨٠ | ١٤٧ | ٨٤ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٨ | ١٨ | ٢ | ١٨٩ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٨ | ٣٣٫٧٢ | ٥٠٫٨٧ | ٢٨٥٫٤١ | ١٥٣٫٩٣ | ٦٫٣٦ | ٦٫٧٩ | ٣٢١٫٧٣ | ١٤٥٫١٠ | ١٥٫٣١ | ١٨٫٠٧ | ٤٣٫٢٩ | ٧٦٫٣٤ | ٤٤٫٩٠ | ٣٠٫٩٨ | ٥٣٫٢٧ | ١١٤٫٠٢ | ٧٬٧٩٠٫٠٧ | ١٠١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٨٠ | ٣١٧٫٣٢ | ٧٨٫٩٧ | ١٦٫٣٣ | ٧٥٫٦٣ | ٤٢٫٧٠ | ٧١٫٠٥ | ٢٩٦٫٩٧ | ١٩٤٫٠٥ | ٢٠٧٫٢٦ | ٣٢٤٫٩٣ | ١٬٧٨٧٫٧٧ | ٦٠٨٫٠٨ | ٥٥٫٣٥ | ٦٩٫٧١ | ٨٠٫٧٤ | ٧٩٫٩٠ | ٩٥٫٠٩ | ١٧٢٫٣٤ | ١٧١٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٦٥ | ٨٣ | ١٠٠ | ٧٦ | ٥٣ | ٩٥ | ١٣٨ | ١٣٢ | ١٢٥ | ٤٤ | ٣٨ | ٢٨ | ١٩ | ١١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥٨ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٦ | ٢٦٫٣١ | ٢٠٫٨٣ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠٠ | ٨١٫٨٤ | ٤٥٫٠١ | ٤٫٩٤ | ٥٫٢٠ | ٦٥٫٠٣ | ١٨٥٫٩٥ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٨ | ٤٤٫١٩ | ٧٩٫١٨ | ٤٨٫٣٩ | ٣٢٫٦١ | ١٬٤٢٠٫٥٨ | ١٠٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٦٨ | ٧٠٩٫٨٤ | ٣٣٦٫٦٥ | ١٧١٫٢٤ | ٣٢٦٫٥٠ | ٥٠٫٠٩ | ١٦١٫٨٤ | ١٬٠٥٢٫٢٨ | ٢٩٤٫٧٧ | ١٢١٫٧٨ | ٧٨٫٨٣ | ٤٥٥٫٠٣ | ٢٠٦٫٦٢ | ٥٣٫٩٨ | ٢٦٫١٨ | ٤٫٨٢ | ١٥٫١٥ | ١٧٠٫٦٠ | ٥٣٫١٠ | ٥٤٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٤٥ | ٣٨ | ٣٢ | ١١٧ | ٢٠٢ | ١٩٥ | ١٨٩ | ١ | ١٩٢ | ١٩٣ | ١٩٤ | ٩٩ | ٤ | ١ | ٦ | ٠ | ٦ | ٢٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٥ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٦٠ | ٢٦٧٫٩٢ | ٧٢٫٨٢ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ١٠٠٫٦٤ | ١٥٬٨٢٠٫٤٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٥ | ٤٨٫٩٩ | ٩٦٫٠٣ | ١٣١٫٣٠ | ٤١٩٫٤٦ | ٩٩٫٤٣ | ١٧٬٤١٢٫٣٣ | ٢٥٠٫٢٦ | ٧١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٧٥ | ٤٩١٫٦٨ | ١٥٦٫٩٨ | ٥٤٫٤٥ | ٥٠٠٫٤٢ | ١٩٢٫٢٨ | ٣٣١٫٢٢ | ١٬٤٣٨٫٢٥ | ٢٫٧٠ | ١٨٧٫٠٦ | ٣٤٨٫٥٣ | ٢٬٣٥٥٫٨٧ | ٧٢٠٫٨٠ | ١١٫٠٠ | ٢٫٩٩ | ١٣٫٧٥ | ٠٫١٧ | ٢٤٤٫٤٥ | ٢٠٫١٨ | ١٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٩ | ٢٥ | ٥٨ | ٢٣ | ١٠٥ | ٥٩ | ١٣ | ٤٥ | ١٠٢ | ٥٥ | ٨ | ١٤ | ٣٦ | ٤١ | ٤٦ | ٢٢ | ٣ | ١١٠ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٨ | ٣٦٦٫٣٤ | ١٣٧٫٥٥ | ١٤٠٫٠٤ | ٣٤٩٫٧٨ | ٤٣٫٧٢ | ٧٧٫٧٠ | ٤٣٩٫٣٤ | ١٢٩٫٤٧ | ٤٥٫٩٨ | ٨٥٫١١ | ٢٦٦٫٧٣ | ١٥٩٫٩٨ | ١٥٫٠٥ | ١٣٫٠٨ | ٥٢٫٧٨ | ١١١٫٧٨ | ٤٬٣٤٣٫٠٤ | ١٠٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
