بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مادر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٦ | ٢١ | ١٦ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٥ | ٢٧ | ١٨ | ٢٩ | ٤١ | ٥٦ | ٧١ | ٧٠ | ٦٩ | ٧٠ | ٧١ | ٧٤ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٥ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫٧٢ | ٣٩٫٧٦ | ٢٨٫٤٥ | ١١٫٠١ | ٩٫٩٢ | ٢٤٫٨٦ | ٣٣٫٠٩ | ٦٥٫٤٧ | ٣٩٫٥٧ | ٣٦٫٨٠ | ٢٦٫٩٠ | ١٫٨٣ | ١٫٨٦ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢١٫٢٩ | ٢٠٬٤٧١٫٠٩ | ١٬٢٥٥٫٠٥ | ٤٩٧٫٥٤ | ١٬٥٣٨٫٥٠ | ٩٬٢٩٤٫٨٧ | ١٬٧١٦٫٥٦ | ١٬٠٢٩٫٠٢ | ٦٧٦٫٠٥ | ٤٠١٫٨٥ | ٥٤٥٫٧٠ | ٦٤٥٫٨٠ | ٦٠٩٫٧٥ | ٥٩٠٫٧٦ | ٤٧٩٫٨٥ | ٤٠١٫٦٠ | ٨٥٣٫٢٧ | ٩٬٢٧٥٫٨٨ | ٢٬٢٢٨٫٧٣ | ١٬٣١٠٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٢ | ٤١ | ٤١ | ٤١ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٠ | ٣٣٫٩٨ | ٢٥٫٣٦ | ١٢٫٥٢ | ١١٫١٣ | ١١٫٠٣ | ٩٫٩٤ | ١٢٫٤٧ | ١١٫٠٩ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | ١٫٨٧ | ١٫٩١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٧٫٨١ | ٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫١٥ | ١١٬٣٩٧٫٦٦ | ٨٦٩٫٧٥ | ٤٥٤٫٧٣ | ١٬٣٤٨٫٠١ | ٧٬٩٤٨٫٤٠ | ١٬٤٨٧٫٧٩ | ٩٠١٫٦٦ | ٨٧٥٫٣٩ | ٨٥٤٫٩٨ | ٧٨٩٫١٦ | ٧٤٣٫٣٧ | ٤٨٥٫٦٨ | ٣٤٩٫٩٠ | ٢٨٤٫٠٧ | ٢٣٧٫٦٢ | ٤٩٦٫١٢ | ٥٬٣٠٠٫٩٢ | ١٬١٢٦٫٣٩ | ٥٨٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١١ | ٢٤ | ١٨ | ١٢ | ٢ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٢١ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٧ | ٣١٫٥٣ | ٤٦٫٠٥ | ٦٫٢١ | ٦٫٦٢ | ٣١٫٦١ | ٤٦٫٢٢ | ٩١٩٫٤٥ | ١١٢٫٢٠ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٣ | ١١٧٫٩٨ | ٦٥٦٫١١ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٣٤ | ١٠١٫٦٩ | ٥٠٫٤٢ | ٢٥٫٥١ | ٢٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٧٦ | ٩٬١١٢٫٥٠ | ٤٧٣٫٢٧ | ١٣٢٫٧١ | ٢٧٥٫٤٠ | ١٬٢٠٩٫٦٢ | ١٣٧٫٦٢ | ٤٠٫٣٦ | ٢٨٩٫١٩ | ٥٤٥٫٢٠ | ٣٣٧٫٨٥ | ١٩٣٫٥٧ | ٢٤٫٠٢ | ١٣٨٫٦٩ | ٩٣٫٨٠ | ٦٢٫١٢ | ٢٦٢٫٣٠ | ٤٬٢٢٦٫٧٤ | ١٬٢٢٢٫٧٠ | ٨٣١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ٨ | ١ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٨١ | ١٬٢١٨٫٣٦ | ٩٢٫٤١ | ٥٤٫٨٠ | ١٢١٫٢٦ | ٥٠١٫١٢ | ٨٣٫٣٦ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٥٦ | ٢١٫٨٥ | ١٧٫٩٣ | ٤٤٫٨٨ | ٣٠٫٩٨ | ٢٠٫٨٦ | ١٧٫٢٦ | ٥٢٫٢٣ | ١٠٩٫٣٣ | ٣٣٣٫٨٨ | ٧٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
