بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليون روك للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٨٥٫٩٢ | ٤٦٫٢١ | ٧٫٢٩ | ٦٫٨٠ | ٨٫٩٢ | ٩٫٧٩ | ٦٫٩٩ | ٧٫٥١ | ٢٤٫٣٣ | ٣٢٫١٥ | ١٦٫٦٠ | ١٩٫٩١ | ١٥٫١٣ | ١٧٫٨٣ | ١٠٫٤١ | ٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٩٧ | ٥٢٫٨١ | ١٩٧٫١٠ | ٣٧٬٩٥٧٫٠٠ | ٢٬٤٣٥٫٣٩ | ١٬٢٦٢٫٦٨ | ٣٤٨٫٨٣ | ١٨٥٫٤٦ | ١٬٩٧٣٫٦٥ | ١٣٥٫٨٠ | ١٢١٫١٠ | ١٠٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٤ | ١٠٠٫٠٨ | ٩٨٫٨١ | ٩٧٫٠٣ | ٢٬٤١١٫٥١ | ١٢٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٥ | ٧٩٧٫٢٩ | ٨٨٫٨٦ | ٥٧٫٠٨ | ١٣٣٫٠٠ | ١٢٬١٠١٫٨٠ | ١٠٠٫٨٣ | ١٫٥٩ | ١٫٥٦ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٩٥ | ٢٣٦٫٣٤ | ٦٫٠٧ | ٠٫٩٧ | ٣٥٫٣٨ | ٤١٫٨٨ | ٤٨٦٫٧٥ | ٣٦٫٧٨ | ٢١٫٦٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٣ | ٧٫٩٥ | ٠٫٧٨ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٩ | ٣٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٥٠٫٢٤ | ١٠٠٫٩٥ | ٥٠٫٢٩ | ١٠١٫١٧ | ١٬٢٩٨٫٤١ | ١٠٨٫٢١ | ٢٩٩٫٦٨ | ٧٤٫٩٩ | ٣٬٥٧٢٫١٨ | ١٠٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٨٢ | ١٥٢٫٧٥ | ٢٩٦٫١٥ | ٣٧٬٦٢٠٫٦٦ | ٢٬٥٢٩٫٣٢ | ١٬٣٦٣٫٦٥ | ٤١٣٫٤٥ | ٢٤٣٫٥٩ | ١٬٣٨٦٫٩١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٠٫١٢ | ٠٫٣١ | ١٫٤٢ | ٢٫٩٧ | ٢٬٣١٩٫٤٦ | ٢٢٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٢٦ | ٥٠٫١٩ | ١٠٠٫٧٦ | ١٬٧٧٢٫١٩ | ١٠٥٫٩٨ | ٢٢٩٫٦٩ | ٦٩٫٦٧ | ١٠٨٫٧٤ | ١٬٢٤٤٫١٣ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٤ | ١٦٫٦٣ | ١٩٫٩٥ | ١٤٫٠٤ | ١٦٫٣٣ | ٩٥٫٥٦ | ٢٬١٥٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
