بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليثيوم بلس مينيرالز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٢ | ٢١٨٫٣١ | ١٦٫٠١ | ١٣٫٨٠ | ٧٩٫٠١ | ٤٤٫١٤ | ١٩٫١٢ | ١٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٨ | ٢٫٦٩ | ١٩٫٧٢ | ٦٣٩٫٤٠ | ٢٨٫٠٤ | ١١٬٢٧٦٫١٢ | ٧١٫٧١ | ٥١٫٦٥ | ٤٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٣٫٠٠ | ١٢٦٫٥٩ | ٦٫٨٤ | ٦٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٢٫٢٩ | ٢٤٫٨٢ | ٣٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٧ | ٤٠٫٤٦ | ٢١١٫٢١ | ٦٬٣٠٧٫١٢ | ٢٥٨٫٦٢ | ٥٩٬٤٥٨٫٥٤ | ٢٦٨٫٣٦ | ١٢١٫٩٨ | ٥٨٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١١ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٢ | ٦٠٫٣٠ | ٨٧٫٠٩ | ٤٦٫٥٥ | ١٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٧ | ٤٩٫٢٧ | ٩٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٥ | ١٤٣٫١٥ | ١٣٠٫٩٣ | ٦٬٨٤٦٫٥١ | ٣٨٦٫٦٦ | ٧٠٬٦٣٤٫٦٦ | ٢٤٠٫٠٧ | ٧٣٫٦٤ | ١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٨ | ٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٣ | ١٤٣٫٤٠ | ٩٦٫٤٢ | ٢٬٦٩٤٫٩٢ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٢٬٥٦٣٫٨٣ | ٦٥٫٣٩ | ٣٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
