بيان التدفق النقدي (TTM)
Latrobe Magnesium Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٢ | ١٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٠ | ٢٨٤٫٨٨ | ١٥٤٫٠٩ | ٨٫٦٧ | ٩٫٤٩ | ٨٨٫٤٢ | ٧٦٣٫٧٠ | ١٫٠٦ | ١٫٠٧ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٤ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣١ | ٢٣٥٫٥٢ | ١٧٣٫٧٩ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٦٧ | ٢٧٠٫٨٢ | ١٬٠٢٢٫٨٦ | ٦٤٢٫٨٥ | ١٠١٫٠١ | ٥٠٫٠١ | ٤٫٦٩ | ٢٦٫١٦ | ٦١٫٧٧ | ١٥٨٫٠٩ | ٧٤٫٦٨ | ٥١٫٥٧ | ٥٥٫٥٢ | ٦٢٫١٤ | ٧٤٫٢٦ | ١٨١٫٨٣ | ٣٤١٫٣١ | ٦٦٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ٢٥ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٨ | ٦٬٧٥٩٫٩٧ | ٩٨٫٥٤ | ١٢٣٫٩٦ | ٥٥٫٣٥ | ٣٫١٨ | ٣٫٠٨ | ١٨٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ٦٥٫٦٤ | ٣٩٫٦٣ | ٧٫٦٠ | ٨٫٢٣ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢٠ | ٤٥٫٥٤ | ٣١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٤ | ٣٤٢٫٠٦ | ١٦٧٫٩٨ | ٦٤٫٧٣ | ٥٥٫٠١ | ٤٥٫٩٨ | ٣٩٫٨٣ | ١١٢٫٦٥ | ٣٣٦٫٩٣ | ٢٤٢٫١٧ | ٢١٥٫٩١ | ٢٤٩٫٨١ | ٣٠٦٫٥٧ | ٢٨٥٫١٩ | ٢٦٨٫٣٣ | ٥٢٣٫٦٠ | ١٬٠٤٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ١٦ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٦ | ١ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ٢٦٤٫٠٨ | ١٦٠٫٩٤ | ١٩٨٫٧٩ | ٢٠١٫٢٢ | ٦٦٫١٢ | ٣٩٫٨٠ | ٣٠٫٧٣ | ٤٤٫٣٦ | ٢٦٫٥١ | ٢٠٫٩٦ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٤ | ٥٣٫١٩ | ١١٣٫٦١ | ٥٥٤٫٦١ | ١٢٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٠٣ | ١٧٣٫٢٦ | ٥٨٠٫٨٠ | ٣٧٤٫٨٧ | ٦٣٫٧٢ | ١٠٥٫٠٠ | ١٤١٫٢٩ | ١٦٥٫٩٩ | ٢٧٤٫٤٢ | ٣٩٥٫٠٢ | ٢١٦٫٨٥ | ١٦٧٫٤٩ | ٢٠٥٫٣٣ | ٢٦٨٫٧١ | ١١٠٫٩٣ | ١٣٫٥٠ | ٨٢٫٢٩ | ٢٧٧٫١١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٦ | ٢ | ٥ | ٨ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ١٤٨٫٩٥ | ٣٠٤٫٢٩ | ٤٨١٫٢٣ | ٨٢٫٨٠ | ٢٣٫٤٥ | ١٩٫٠٠ | ٥٨٫١٠ | ١٣٨٫٦٦ | ١٣٠٫٤٥ | ٥٦٫٦١ | ٢٠٫١٤ | ٢٥٫٢٢ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٨٢ | ٢٥٫٤١ | ٣٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
