بيان التدفق النقدي (TTM)
لونون للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ١٩٫٦٠ | ١٦٫٣٩ | ٦٨٫٢٨ | ٤٠٫٥٨ | ١١٫٥٢ | ١٠٫٣٣ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٥ | ٢٩٫٤٢ | ٢٢٫٧٣ | ٣٦٫٠١ | ٢٦٫٤٨ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٩ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٢٢ | ٣٥٥٫٨١ | ٢٧٫١١ | ١٥٫٢٩ | ٣١٫٩٣ | ٥٩٫١٦ | ٣٩٫٤٠ | ٣٠٫٩٩ | ٣٠٫١٢ | ٢٩٫٠٨ | ٤٥٨٫٧٢ | ٥٥٫٢٥ | ١٧٦٫٨١ | ٦٣٣٫٦٩ | ٥٤٩٫٣٢ | ٤٧٧٫٨٨ | ٣٢٧٫٥١ | ٨٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٧٢٫٣٤ | ٤١٫٩٧ | ٤٢٥٫١٨ | ٨٠٫٩٦ | ٨٠٫٩٠ | ٤٤٫٧٢ | ٥٧٫١٥ | ٣٦٫٣٧ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٣ | ٢٣٫٧٦ | ٣١٫١٦ | ٥٫٨٦ | ٥٫٥٤ | ٢٩٫٦٤ | ٤٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٥ | ١٤٫٧٩ | ١٫٦٢ | ١٫١٢ | ٧٫٢٨ | ١٧٫٣٧ | ١٨٫٧٦ | ١٩٫٣٦ | ٣٣٫٠١ | ٤٩٫١٩ | ٥٥٠٫٩١ | ٤٩٫٢٩ | ٨٨٫٤٢ | ١٧٢٫٤٩ | ١٦٧٫٤٦ | ١٦٣٫١٩ | ١٠١٫٦٢ | ٢٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٨ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ٢١ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١٥ | ١ | ٩ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٦٤٦٫٧٧ | ٨٦٫٦١ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | ٥٠٫٠٣ | ٣٣٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٩٤ | ٩٥٫٨٣ | ١٬٤٤٦٫٨٧ | ٩٣٫٥٤ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٤٩٫٨٢ | ٩٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٤٧ | ٢٧٠٫٦١ | ١٢٨٫٧٣ | ١١٦٫٤١ | ١٣٩٫٢٢ | ١٧٦٫٥٣ | ١٥٨٫١٧ | ١٥٠٫٣٥ | ١٦٣٫١٢ | ١٧٨٫٢٦ | ١٬١٠٩٫٦٣ | ٤٫٥٤ | ١٦٥٫٢٣ | ٩٠٦٫١٨ | ٨١٦٫٧٨ | ٧٤١٫٠٧ | ٣٢٩٫١٣ | ٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٦ | ١٣ | ١١ | ٨ | ١٣ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ١ | ١٣ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٥ | ١٬٦٦٩٫٧٧ | ١٠٦٫٣٧ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١٢ | ٦٧٫٤٤ | ٤٠٫٢٨ | ٧٫٨٣ | ٨٫٤٩ | ٩١٫٨٠ | ١٬١١٩٫٠٠ | ٥٧٫٥٠ | ١٣٥٫٢٩ | ٩٫٠٥ | ٨٫٣٠ | ٢١٢٫٩٩ | ١٨٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
