بيان التدفق النقدي (TTM)
البحيرات الزرقاء للطاقة NL يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٨ | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٢٨ | ١٨٫٠٣ | ٢٢٫٠٠ | ٣٫٥١ | ٣٫٣٩ | ٢٧٫٣٨ | ٢١٫٥٠ | ١٣٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠٢ | ١٥٫٠٦ | ١٧٫٧٣ | ٨٨٫٣٩ | ٤٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٩٧ | ٣٩٤٫٧٢ | ١٬٦٨٩٫٠٩ | ١٬٢٨٦٫٥٤ | ٤٢٩٫٦٣ | ٢١٠٫٤٢ | ٢٢٧٫٠٧ | ٧٧٫١٦ | ١٤٥٫٦٩ | ٣٤١٫٨٣ | ٤١٩٫٢١ | ١٠٣٫٤٩ | ٨٣٫٢٢ | ٦٠٫٦٥ | ٧٣٫٥٦ | ١٠٥٫٧٥ | ٤٣٧٫٢٤ | ١٥٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٥ | ٣٢٫٤١ | ٤٧٫٩٤ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ٤٤٫٣٦ | ٣٠٫٧٣ | ٦٫٦٨ | ٦٫٢٦ | ٣٧٫٨١ | ٦٠٫٧٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٢٢٫٨٩ | ٢٩٫٦٩ | ٤٩٨٫٦٧ | ١٢٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٩٫٦٤ | ٩٧٢٫١٢ | ٢٬٣٢٦٫٠٠ | ٧٨٦٫٤٣ | ٢٩٤٫٠٢ | ١٦٨٫٠٥ | ٢٥٢٫٩٢ | ١٠٨٫٦٧ | ١٧١٫٨٤ | ٣٥٢٫٦٤ | ٣١٠٫٩٧ | ٣٥٫٦٧ | ٣٧٫٦٥ | ٣٩٫٨٦ | ٤٣٫٨٨ | ٥٣٫٩٢ | ٤٧١٫٧٦ | ٢٥٣٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٦ | ٢٠٫٧٥ | ٢٦٫١٨ | ٢٢٫٤١ | ٢٨٫٨٩ | ٩٩٫٧٨ | ٤٩٫٩٥ | ١٫٤٥ | ١٫٤٧ | ٤٤٫٠٦ | ٧٨٫٧٦ | ٤٩٫٤١ | ٩٧٫٦٧ | ٢٬٢٧٦٫٠٩ | ٩٥٫٧٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٦١ | ١٬٤٦٦٫٨٤ | ٤٬١١٥٫٠٩ | ١٬٩٧٢٫٩٧ | ٦٢٣٫٦٥ | ٢٧٨٫٤٧ | ٥٧٩٫٩٩ | ٢٨٥٫٨٤ | ٤١٧٫٥٣ | ٧٩٤٫٤٧ | ٦٣٠٫١٩ | ٣٩٫١٦ | ٢٠٫٨٧ | ٠٫٥١ | ١٧٫٤٤ | ٥٩٫٦٧ | ٦٥٫٤٨ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٤٩ | ٧١٫٧٥ | ٢٥٣٫٩٨ | ١٤٥٫٤٥ | ٥٩٫٢٦ | ١٩٥٫٩٢ | ٢٠٤٫٢٥ | ٣٢٫٥٣ | ٤٨٫٢٢ | ١٧٠٫٥٢ | ٢٤١٫٨٠ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥ | ٢٩٫٩٦ | ٤٢٫٧٧ | ١٤٥٫٥٧ | ٣١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
