بيان التدفق النقدي (TTM)
ليفيوم المحدودة - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠٠ | ٢٨٫٣٧ | ٢٢٫١٠ | ١٤٫٦٨ | ١٢٫٨٠ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ٦٫٧٩ | ٧٫٢٩ | ١٫١٦ | ١٫١٨ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٥ | ٢٢٫٣١ | ١٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٠٠ | ١٧٠٫١٩ | ٩١٫٦١ | ٦٣٫٤٦ | ١١١٫٣٩ | ٢١٤٫٩٥ | ٥٨٢٫٠٦ | ١٥٠٫٥٤ | ٤١٠٫٦٣ | ٥٨٥٫١٥ | ٣١٤٫٧٨ | ٢٠٥٫١١ | ٣٩٠٫٩٠ | ٩٨٫٣٤ | ١١٣٫٠٧ | ١٤٢٫٣٩ | ٢٣٦٫٩٦ | ٢٬٣٩٩٫٦٠ | ١٬٠٨١٫١٩ | ٥٣٩٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥١ | ٢٢٫٧٤ | ١٨٫٥٢ | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٢ | ٥٦٫٣٥ | ١٢٩٫١١ | ١٣٨٫٥٦ | ٥٨٫٠٨ | ٦٧٫٤٩ | ٢٠٧٫٦٢ | ٣٩٫٤٠ | ٢٨٫٢٦ | ٧٦٫١٤ | ٤٣٫٢٣ | ١٫٠٢ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٧٥ | ٥٧٫٢٩ | ٣٠٫٣٨ | ٢٠٫٧٣ | ٣٤٫٨٠ | ٦٥٫١٨ | ١٦١٫٧١ | ٣٨٫٨٧ | ٤٥٫٩٢ | ١٨٫٩١ | ٢٦٫٠٤ | ٢٨٫٩٣ | ١٨٫١٣ | ٤٫٩٧ | ٩٫٢٢ | ١٧٫٦٨ | ٦٤٫٥٩ | ١٬٢٤٣٫٢٦ | ٤٥٣٫٣٢ | ١٨٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٩ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٦ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٢ | ٢٩٫٧٢ | ٢٢٫٩١ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٤ | ٢٨٫٥٣ | ٣٩٫٩١ | ٤٧٫٤٦ | ٣٢٫١٨ | ١٫١٩ | ١٫١٨ | ٤٨٫٧٧ | ٩٥٫٢٠ | ٣٩٧٫٨٠ | ٧٩٫٩١ | ٦٢٫٢٥ | ٣٨٫٣٧ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٥٧ | ٣٢٣٫٥١ | ٢٢١٫٣٦ | ١٨٤٫٧٦ | ٢٤٧٫٥٨ | ٣٨٣٫٣٢ | ٦٤٦٫٩٤ | ٨٩٫١٣ | ٣٥٥٫٧٨ | ٦٦٥٫١١ | ٣٨٨٫٤٥ | ٢٧٦٫٢٣ | ٢٧٢٫٨٧ | ٣٫٣٤ | ٢٢٫١١ | ٥٩٫٤٨ | ٢٠٠٫٢١ | ٣٬٧٢٣٫٠٥ | ١٬٤٢٩٫٨٧ | ٦٢٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٧ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٢ | ٨٩٫٥٨ | ٤٧٫٢٥ | ٢٦٫٨٦ | ٣٦٫٧٣ | ١٤٢٫٣٥ | ٣٣٦٫١٤ | ٦٣٫٠٦ | ١٧٠٫٧١ | ٧٣٫٢٦ | ٤٢٫٢٨ | ١٥١٫٨٦ | ٢٩٢٫٨٢ | ٢٤٫٨٨ | ٣٣٫١٢ | ٥١٫٧٩ | ١٠٧٫٤٤ | ٣٧١٫٤٦ | ١٣٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
