بيان التدفق النقدي (TTM)
إل جي آي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٢٨ | ٣١٫٨٧ | ٢٤٫١٧ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠٩ | ٢٧٫٣٧ | ٢١٫٤٩ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٣ | ٦٫٨١ | ٧٫٣١ | ٢١٫٩٤ | ١٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٣٥٫٥٦ | ٦٤١٫٧٥ | ٣٥٩٫٧٥ | ٩٧٩٫١٥ | ١٨٬٩٨٤٫٦٢ | ٨٬٦٢٢٫٩٤ | ٣٬٤٧١٫٢٩ | ٢٬٢٦٣٫٢٢ | ٨٣١٫٣٠ | ٣٧٤٫٠٢ | ١٩٣٫١٠ | ٢٥٩٫٧٣ | ٤١٥٫٤٧ | ٥٥٠٫١٨ | ١٤٩٫٠٦ | ٤٣٢٫٧٧ | ١٬٣٤٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٨ | ١٨٫١٦ | ٦٥٫١٠ | ٣٩٫٤٣ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣٠ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٤ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٧ | ١٨٫٠٠ | ١٥٫٢٦ | ٥٫٦٠ | ٥٫٩٣ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٨٠٫٠٠ | ٥٠٦٫٢٧ | ٢٨٨٫٣٩ | ٩٨٢٫٧٦ | ٢١٬٣٩٧٫٤٤ | ١٠٬٥٩١٫١٨ | ٤٬٦٢٢٫٠١ | ٣٬٣٣١٫٠٥ | ١٬٣٤٥٫١٦ | ٥٩٠٫٠٢ | ٢٩٩٫٥٣ | ٤٩٥٫٠٨ | ٩٥٢٫٠٥ | ١٬٢٧٧٫١٦ | ٣٥١٫١٧ | ٧٨٣٫٩٢ | ١٬٩٢٠٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١١ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٨ | ٢٦٧٫٤٤ | ٧٥٫٢٨ | ٤٢٫٩٥ | ٩٤٫٩٠ | ٤٨٫٦٩ | ١٦٫٢٦ | ١٣٫٩٨ | ١١٦٫١٥ | ٥٣٫٧٤ | ١٥٫٩٨ | ١٣٫٧٨ | ٣٠٫٦٩ | ٤٤٫٢٩ | ٣٫٣١ | ٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٥٫٥٦ | ٣٥٫٤٨ | ٢٨٫٦٤ | ١٠٣٫٦١ | ٢٬٣١٢٫٨٢ | ٢٬٠٦٨٫٢٤ | ١٬٢٥٠٫٧٢ | ٩٦٧٫٨٣ | ٤١٣٫٨٦ | ٣١٥٫٩٩ | ٢٠٦٫٤٤ | ٣٣٥٫٣٤ | ٦٣٦٫٥٩ | ٦٢٦٫٩٨ | ١٠٢٫١١ | ٢٥١٫١٥ | ٦٨٠٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٤٦٫٦٧ | ١٠٧٫٤٣ | ٥١٫٥٥ | ١٠٦٫٤٠ | ٣١٧٫٩٥ | ١٤٥٫٨٨ | ٢٥٠٫٢٤ | ١٦٦٫٥٦ | ٣٨٣٫٠٩ | ١٣٥٫٣٢ | ٢٨٫٦٠ | ٤٠٫٠٧ | ١٧٠٫٣٧ | ٢٤٢٫١١ | ٥٨٫٠٠ | ١٣٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
