بيان التدفق النقدي (TTM)
لوموس التشخيص القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٥ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٨ | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٫٦٠ | ١٩٫٩٧ | ١٦٫٦٥ | ٩٫١٨ | ٨٫٤١ | ١٥٫٨٤ | ١٨٫٨٢ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٢٣ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ٥٥٫٥٤ | ١٢٤٫٩٠ | ٧٧٫٩٦ | ٣٥٣٫٧٢ | ٨٣٢٫٢٣ | ٨٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٠٣ | ٦٨٫٣٧ | ٣٣٫١١ | ٢٤٫٧٢ | ٦١٫١٩ | ١٬١٣٤٫٧٠ | ٨٦٫٩٨ | ٤٨٫٨٦ | ٦٥٫١٦ | ١٢٧٫٢٩ | ١٤٩٫٩٧ | ١٩٤٫٢٠ | ٤١٦٫٣٥ | ١٬٤٣٣٫٥٦ | ١٨٧٫١٤ | ٢٧٫٣١ | ٥٫٤٧ | ١٢٫٧٤ | ٢٬٦٦٥٫٦٨ | ٢٠٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨١ | ٢٫٣١ | ٣٫٢٥ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٢ | ٢٧٫٦١ | ٣٨٫١٥ | ٣٧٫٥٠ | ٥٩٫٩٩ | ٢٤٧٫٧٥ | ١٦٧٫٦٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٥١٫١٣ | ١٠٤٫٦٣ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ٢٢٫٦٨ | ٢٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢٠ | ٧٥٫٢٤ | ٢٩٫٦٠ | ١٨٫٩٢ | ٤٢٫٢٩ | ٧٢٤٫٢٧ | ٣٦٫٨١ | ١١٫٨٠ | ١١٫٦٨ | ١١٫٢٥ | ٢١٫٩٧ | ٨٦٫٧٨ | ١٩٧٫٨٢ | ٧٢٦٫٨٥ | ١٠٤٫٢٩ | ٢٫٨٣ | ٢٫٥٦ | ٢٫٣٤ | ٤٠٫٥٤ | ١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٢٥ | ٤٤ | ٦٣ | ٤٤ | ٢٥ | ٧ | ١١ | ٢ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٤ | ٧٨٫٢٣ | ٤٤٫٠٦ | ٢٩٫٨٦ | ٤٢٫٥٧ | ٧١٫٤٢ | ٢٤٩٫٨٨ | ٧٩٫٧٥ | ٣٩٣٫٨٥ | ٤٤٫٩٨ | ٨١٫٧٦ | ٣٣٠٫١٤ | ٧٦٫٧٥ | ٢٣٫٤٧ | ٣٠٫٦٧ | ٤٨٫٩٤ | ٣٢٫٨٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٤٨ | ٢٣٥٫٠٥ | ١٦١٫٠٧ | ١٤٣٫٦٥ | ٢٠٧٫٨٦ | ١٬٨٩٧٫٩٢ | ٣٨٫٠٩ | ٢٩٫٥٨ | ٩٫٤٩ | ٦٧٫١١ | ٤٨٫٨٢ | ١٣٫١٤ | ١٢٨٫٤٤ | ٨٣١٫٧١ | ١٨٦٫٨٧ | ٧٥٫٩٢ | ١٠٢٫٨٥ | ١٢٥٫٣١ | ٢٬٨٣٢٫٤٣ | ١١٦٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٠ | ٢٧ | ٤٤ | ٢١ | ١ | ١٩ | ٣٧ | ٢٣ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٦٢ | ١٦٠٫٠٩ | ٦١٫٥٣ | ٥١٫٥٢ | ١٠٦٫٢٩ | ١٬٣٢٤٫٢٤ | ٩٢٫٩٨ | ٣٦٫٨٩ | ٥٨٫٤٤ | ٢٤٫٣٧ | ٣٢٫٢٢ | ٥٦٫٠٠ | ١٢٧٫٣٠ | ٢٤٠٫٦٠ | ٧٠٫٦٤ | ٩٫٩٥ | ٩٫٠٥ | ١٠٤٫٤٥ | ٢٬٣٤٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
