بيان التدفق النقدي (TTM)
كيناتيكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٣٩ | ١٤٢٫٩٦ | ٥٨٫٨٤ | ١٦٫٧٠ | ١٤٫٣١ | ٥٩٫٧٢ | ٣٧٫٣٩ | ٤٫٦٧ | ٤٫٩٠ | ١٥٫٧٠ | ١٣٫٥٧ | ٨٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ١٢٫٤٦ | ١١٫٠٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٣١ | ٤٥٫٧٩ | ١٧٫١٣ | ١٢٫٦٣ | ١٦٫٠٠ | ١٩٫٩٩ | ٧٤٫٩٠ | ٢٩٧٫٦٧ | ١٩١٫٩٦ | ١٣٧٫٩٤ | ١٥٠٫٧١ | ١٦٢٫١٤ | ٢٣٩٫٢٦ | ٤٠٤٫٥٣ | ٩١٢٫٣١ | ٣٬٤١٢٫٨٥ | ١٬٠٥٩٫٦٦ | ٦٨٢٫٧٩ | ٨٥٢٫٥٦ | ١٬١٣٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ١٤٩٫٧١ | ٥٩٫٩٥ | ٣١٫٣٦ | ٢٣٫٨٧ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨١ | ٦٫٤٠ | ٦٫٠١ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٧ | ١٠٤٫٢٣ | ٤٠٫٠٦ | ٢٩٫٧٥ | ٤٢٫٤١ | ٥٧٫٤٤ | ١٢٦٫١٦ | ٣٤٠٫١٠ | ٢٤٤٫٧٨ | ١٩٦٫٠٧ | ١٨٥٫٣٩ | ١٧٥٫٨٣ | ٢٢٣٫٣٧ | ٣٢٥٫٢٤ | ٧١٢٫٩٠ | ٢٬٥٨٩٫٠٧ | ٧٥٨٫٧٨ | ٤٦٥٫٦٥ | ٦٠٧٫٩٠ | ٨٤٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠٧ | ١٬٩٢٠٫١٣ | ١٠٥٫٤٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨ | ٥٢٫٩١ | ١١٢٫٣٦ | ٢٥٫٨١ | ٢٠٫٥٢ | ٦٧٫٣٤ | ٤٠٫٢٤ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٢٦٫٢١ | ٣٥٫٥٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ١٫٨٠ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٩٠ | ٤٣٫٤٥ | ١٢١٫٧١ | ١١٦٫١٢ | ١٢٥٫١٩ | ١٣٥٫٩٤ | ١٥٠٫١٦ | ٥٣٫٦٨ | ٤٥٫٦٩ | ٤١٫٦٠ | ٦٥٫٧٥ | ٨٧٫٣٤ | ١١٦٫١١ | ١٧٧٫٧٦ | ٢٩٧٫٢٣ | ٧٢٠٫٣٦ | ١٩٨٫٧٢ | ١١٥٫١٨ | ١٤٦٫٠٦ | ١٩٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٤ | ٨ | ٨ | ٧ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٤٧ | ٧٤٩٫٦٩ | ١١٥٫٣٩ | ٧٫٨٧ | ٨٫٥٤ | ٥٧٫٣٧ | ١٣٤٫٥٧ | ٤٧٫٨٣ | ٣٢٫٣٥ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٢٦٫٦٧ | ٣٦٫٣٦ | ٥٥٫٨٧ | ١٢٦٫٦٠ | ٢٦٢٫٢٠ | ٧٢٫٣٩ | ١٩٫٧٣ | ٢٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
