بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيه آند إس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ٩٧ | ٨٦ | ٧٥ | ٧٠ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٧٣ | ٨١ | ٩١ | ١٠٢ | ٩٣ | ٨٤ | ٧٥ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٢ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٠ | ١٠٫٩٢ | ١٢٫٢٦ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ١٢٫٥٢ | ١١٫١٣ | ١٢٫٧٨ | ١١٫٣٣ | ٨٫٤٩ | ٩٫٢٧ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٣٧ | ١٫٨٧ | ١٫٩٠ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦٥٫٢٩ | ١٬٢٦٦٫٥٦ | ١٬٣٣٨٫٨٧ | ١٬٤٤٤٫٣٧ | ١٬٣٨٤٫٧٦ | ١٬٣٢١٫٥٩ | ١٬٣٢٢٫٢٣ | ١٬٣٢٢٫٨٨ | ٨٣٠٫٠٦ | ٦٣٩٫٥٤ | ٧٣٤٫٨٠ | ٨٣٣٫٧٠ | ٢٬٦٦٣٫٣٧ | ١٬٦٢٠٫٧٥ | ١٬٣٢٨٫٠٦ | ١٬٠٧٨٫٣٦ | ١٬٩٤٠٫٤٩ | ١١٬٤٥٠٫٤٥ | ١٬٥٥٧٫٧٢ | ٨٢١٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ٢٦ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٤ | ٥١ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٩ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٢ | ٩٫٣٧ | ٨٫٥٦ | ٧٣٫٢٣ | ٤٢٫٢٧ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٤٨ | ٥٫٢١ | ٥٫٥٠ | ١٤٫٧٠ | ١٢٫٨١ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٧ | ٧٫٤٠ | ٧٫٩٩ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٧٣ | ١٦٥٫٠٩ | ٢١٤٫٢٥ | ٢٨٥٫٩٩ | ٥٠٩٫٨٢ | ٧٤٧٫٠٥ | ٨٧٦٫٩١ | ١٬٠٠٧٫٧٩ | ٥٣٢٫٦٧ | ٣٤٨٫٩٨ | ٤٠٧٫٧٨ | ٤٦٨٫٨٣ | ١٬٨٠٣٫٨٧ | ١٬٣٢٢٫٠٨ | ١٬١٢٧٫١٩ | ٩٦٠٫٩٢ | ١٬٧٠٧٫٣٢ | ٩٬٩٤٠٫٦٩ | ١٬٣٩٧٫٦١ | ٧٦١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٧٦ | ٦٦ | ٥٥ | ٣٩ | ٢٣ | ١٧ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٧ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٢ | ٢٨٫٨٤ | ٤٠٫٥٢ | ٢٧٫٧١ | ٣٨٫٣٣ | ٦٥٫٧٦ | ٣٩٫٦٧ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٤٨ | ١٨٫٠٠ | ٢١٫٩٦ | ١٧٫٩٦ | ٢١٫٩٠ | ١٦٫٧٧ | ٢٠٫١٥ | ١٧٫٦٧ | ١٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٦٫٠٦ | ١٬٠٠٠٫١٣ | ١٬٠٢٣٫٨١ | ١٬٠٥٨٫٣٧ | ٧٧٥٫٠٤ | ٤٧٤٫٧٦ | ٣٤٤٫٥٣ | ٢١٣٫٢٩ | ١٩٧٫١٦ | ١٩٠٫٩٢ | ٢٢٧٫٤٣ | ٢٦٥٫٣٣ | ٧٥٩٫٤٩ | ٣٩٧٫٥٦ | ٣٠٠٫٢٩ | ٢١٧٫٣١ | ٣٣١٫٦٧ | ١٬٥٩٣٫١٣ | ٢٥٩٫٦٩ | ١٦٠٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣ | ١ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٧ | ١٥٫٧٣ | ١٨٫٦٧ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٧٩٫٣٣ | ٤٤٫٢٤ | ١٫٨٤ | ١٫٨٨ | ٧١٫٣٥ | ٢٤٩٫٠٩ | ٨٫٦١ | ٧٫٩٣ | ٤٥٫٤٧ | ٨٣٫٣٨ | ٦٢١٫٨٨ | ٨٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
