بيان التدفق النقدي (TTM)
كي نيوميديا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٠ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٨٠ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٢١ | ١٩٫٩٩ | ١٦٫٦٦ | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | ٦٫١٠ | ٦٫٥٠ | ٤٨٫١٣ | ٩٢٫٨٠ | ٢٤٦٫٠٧ | ١٦٨٫١٩ | ١٨٥٫٢٩ | ٢١٧٫٢٥ | ٣٧٫١٦ | ٥٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫٠١ | ٢٧٩٫٩٤ | ٨٠٠٫٣١ | ١٢٦٫٩٠ | ١٨١٫١٦ | ٢٧٥٫٠٨ | ٤٬٥١٧٫٠١ | ٤٥٠٫٩٥ | ١٬٢٠٣٫٩٨ | ١٬٣٧٩٫٦٨ | ٦٢٧٫٣١ | ٣٨٦٫٩٦ | ٩٤٤٫٠٢ | ٢٥٫١٥ | ٧٩٫٣٦ | ١٬٣٢٦٫٠٧ | ٣٤٩٫٢٨ | ٤٧٩٫٩٤ | ٥١٨٫٠٦ | ٧٤٨٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٩ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٥ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٦ | ١١٫٠٦ | ٩٫٩٥ | ٣٫٩٣ | ٣٫٧٨ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٣ | ١٢٫٤٢ | ١١٫٠٥ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٤٧ | ١٫٦١ | ١٫٦٤ | ٥٫٩٥ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٦٤ | ٨٩٫٢٩ | ٣١٥٫٩٧ | ٦٣٫٣٤ | ٨٣٫٩٤ | ١١٩٫٦٠ | ١٬٨١٧٫٧٢ | ١٧١٫٠٤ | ٥٠١٫٧٧ | ٦٣٢٫٩٨ | ٢٩٩٫٨٢ | ١٩٣٫٣٩ | ١٬٠٢٢٫٥٨ | ٤٢٠٫٠٣ | ١٬٠٠٢٫٤٣ | ٦٬٨٣٦٫٧٨ | ٢٬٠٧٧٫٥٠ | ٨٨٥٫٠٨ | ١٬٤٢٩٫٧٩ | ٤٬٧٤٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٤ | ٣٤٫٧٨ | ٥٣٫٣٣ | ٤٥٫٣٦ | ٣١٫٢١ | ٥٤٫٨٩ | ٣٥٫٤٤ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٧ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٢ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٤٤ | ٥٤٫٧٤ | ٣٥٫٣٧ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٨٫٨٩ | ٤٧٢٫٢٦ | ١٬٠١٩٫٦٥ | ٨٩٫٦١ | ١٦٥٫١٢ | ٢٩٥٫٨٠ | ٦٬٢٧٠٫٣٦ | ٧٢٦٫٧٧ | ١٬٨١٩٫١٠ | ١٬٩٢٨٫٧٤ | ٨٣٧٫٠٩ | ٤٨٨٫٣٥ | ١٬٩٠٥٫٨٤ | ٥٦٠٫٢٩ | ١٬٠٢١٫٨٥ | ٥٬١٩٢٫٢١ | ٢٬٤٨١٫٣٠ | ١٬٤٥٤٫٨٥ | ٢٬٠٣٤٫٦٨ | ٥٬٥٦١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩٠ | ١٣٠٫٢١ | ٤٣١٫٠٥ | ٢١٫١١ | ٢٦٫٧٦ | ٩٢٫٦٩ | ١٬٢٦٨٫٥٣ | ٦٤٫٥٧ | ١٨٢٫٢٧ | ١٠٦٫٥٢ | ٥١٫٥٨ | ٧٨٫٧٤ | ٣٧٠٫٣٥ | ٥٣٫٧١ | ١١٦٫٠٥ | ٤٢٣٫٧٩ | ١٣٠٫٨٩ | ٤١٫٧٨ | ٧١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
