بيان التدفق النقدي (TTM)
كيلي الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٨٫٠٧ | ٩٢٫٣٦ | ٤٨٫٠١ | ٤٫٧٤ | ٤٫٥٣ | ٢٥٫١٩ | ٣٣٫٦٨ | ١٩٫٤٥ | ٢٤٫١٥ | ٤٤٫٥٣ | ٣٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٣٥ | ٢٩٫٠٣ | ٢١٠٫٢٦ | ١٧٦٫٢٦ | ١٥٧٫٨٩ | ١٤٤٫١٧ | ١٦٩٫٤٤ | ٢٦٢٫٠٤ | ٢٥٥٫٨٧ | ٢٤٦٫٣٩ | ٨٢٣٫١٠ | ٢٤٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٢ | ٥٫٨٤ | ٣٨٫٩٧ | ٦٣٫٨٥ | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٦ | ٢٧١٫٣٢ | ١٥٨٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٨ | ٥٫٩٧ | ٣٫١٨ | ١٫٦٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٧ | ١٫٦٨ | ٣٫٤٩ | ١١٫٤٦ | ٢٦٫٤٩ | ٦٫١٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٨٣٫٤٦ | ٣٥٫٧٥ | ٥٥٫٦٤ | ١٢٫٣٥ | ١٤٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٥ | ١٨٧٫٤٩ | ٦٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٣٥ | ١٣٠٫٧١ | ٣١٦٫٢٣ | ٧٩٫٤٥ | ٥٩٫٥٥ | ٤٤٫٦٩ | ٧٠٫٢٢ | ١٦٣٫٧٢ | ١٥٢٫٣٨ | ١٣٤٫٩٣ | ٨٩٦٫٦٠ | ٣٤٣٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٢٦٫٥١ | ٧٣٫٤٤ | ٢٧٦٫٥٦ | ١٦٫٩٣ | ١٤٫٤٨ | ٣٦٫٣٥ | ٥٧٫١١ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٣ | ١٤٣٫٢٦ | ٣٣١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
