بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كي بتروليوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٩ | ٢٥٫٠٥ | ٣٣٫٤٢ | ٢٫٥٩ | ٢٫٥٢ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ٥٫٢٧ | ٥٫٥٦ | ٣٫٠٢ | ٣٫١٢ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ١٤٫٦٥ | ١٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٣٫٤٠ | ٣٤٨٫١٣ | ٢٢٢٫٦٤ | ١٢٩٫٢٧ | ٣١٣٫٥٤ | ٨٨٢٫٣٨ | ١٬٨٣٧٫٥٥ | ١٢٬٥٦٠٫٤٨ | ١٬٠٩٦٫٤٣ | ٥٤٢٫٧٤ | ٧٤١٫٤٨ | ٢١٠٫٧٥ | ١٩٣٫٥٠ | ١٧٩٫٨٤ | ٦٥٧٫٥٢ | ٤٠٦٫٤٣ | ٢٥٧٫٠٧ | ١٦٩٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٢ | ٤٩٫٩٣ | ٩٩٫٧١ | ٦٤٬٧١١٫٩٤ | ٩٩٫٨٥ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ١٧٫٤٥ | ٢١٫١٣ | ٤٣٫٧٠ | ٣٠٫٤١ | ١٢٫٦٦ | ١٤٫٥٠ | ٣٤٫٨٤ | ٥٣٫٤٦ | ٥٧٫٠٧ | ١٣٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٦١ | ١١٥٫٧٧ | ٤٩٫٤٦ | ٠٫١٢ | ١٨٩٫٣٩ | ١٬٠٣٩٫٠٠ | ٢٬١١٧٫٢٦ | ١٤٬١٣٦٫٠٦ | ١٬٠٧٥٫٣٢ | ٤٤٤٫٥١ | ٨٩٩٫٨٦ | ٣٤٤٫٢٦ | ٢٦٥٫٧٩ | ٢٠٣٫٦٣ | ٤٨١٫٦١ | ١٣٧٫٥٤ | ٤٣٫٧٥ | ١١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٤ | ٣٥٫٢٠ | ٥٤٫٣٣ | ٦٤٫٩٧ | ١٨٥٫٤٤ | ٤٨٫١٥ | ٣٢٫٥٠ | ٤٨٫٩١ | ٩٥٫٧٢ | ٢٬٢٣٩٫٦٠ | ٩٥٫٧٣ | ١٩٣٫٥٣ | ٢٠٦٫٩٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٧٩ | ١٣٢٫٣٦ | ٧٣٫١٨ | ٢٩٫١٥ | ٢٤٫١٤ | ٥٦٫٦٢ | ١٧٩٫٧١ | ١٬٦٧٥٫٥٩ | ٧٨٫٨٩ | ١٫٧٧ | ٥٨٫٣٧ | ٣٣٫٥٢ | ٢٧٫٧١ | ٧٦٫٢١ | ٢٧٥٫٩١ | ١٦٨٫٨٩ | ١١٣٫٣٢ | ٨٠٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٢٤ | ١٧٫٢٠ | ١٤٫٦٧ | ٥٧٫٧٠ | ١٣٦٫٤٣ | ٥٣٫٣٢ | ١١٤٫٢١ | ٩٨٥٫٢٣ | ٩٠٫٧٩ | ١٧٠٫٩٨ | ٢٤٠٫٨٧ | ١٣٫١٣ | ١١٫٦٠ | ٧٢٫٤٥ | ٢٦٢٫٩٦ | ٣٤٫٩٤ | ٢٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
