بيان التدفق النقدي (TTM)
كيبريدج كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٢٨٫٤١ | ٣٩٫٦٩ | ١٠١٫٥٩ | ٦٬٤٠٥٫٠٦ | ٩٥٫٥٦ | ٢٬١٥٤٫٧٥ | ١٧٤٫٩٥ | ٦٣٫٦٣ | ١٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٧٫٥٣ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٧٩ | ١٥٨٫٦٢ | ٢٦١٫٢٦ | ٧٢٦٫٥٠ | ٣٠٢٫١٦ | ٧٠٫٦١ | ٢٫٣٦ | ١٬٤٧٣٫٧١ | ٣٫٠٨ | ٣٢٫٣٦ | ١٨٠٫٩٩ | ٨٬٥٩٣٫٣٥ | ١١٠٫٦٣ | ٥٦٫٣٨ | ٩٥٫٩٩ | ٥٥٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ١١ | ١٨ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٦ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٣١٫٨٨ | ٤٦٫٨١ | ١١٧٫٠٩ | ٦٨٥٫٢٤ | ١٦٫٧٥ | ١٤٫٣٥ | ٨٢٫٣٠ | ٤٦٤٫٩١ | ٢٦٧٫٠٨ | ٧٢٫٧٦ | ٢٤٫٠٦ | ٣١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫٠١ | ٤٣٦٫٧٩ | ٧٣٨٫٨٧ | ٢٬١٠٨٫١٢ | ٨٣٤٫٢٣ | ١٧١٫٩٣ | ٦١٫٨١ | ٤٬٦٦٦٫٤٨ | ٢٥٦٫٣٥ | ١٥٠٫١٠ | ٥٤٫٠٦ | ٥٬٧٢٣٫٥٤ | ٢٦٧٫٠٥ | ٢٣٢٫١٥ | ٣٢٤٫٥٩ | ١٬٣٩٦٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٩٦ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٩ | ٤٨٫٦٩ | ٩٤٫٨٨ | ٩١٧٫١٢ | ١١٢٫٢٤ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٥ | ١٩٫١٩ | ٢٣٫٧٤ | ٢٤٧٫٦٠ | ١٦٧٫٧٥ | ٦٫٨٨ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٧٢ | ٣٥٩٫٤٥ | ٥٦٣٫٦٦ | ١٬٤٨٩٫٢٩ | ٤٤٣٫٩٧ | ٨٫٨٠ | ١٥١٫٣٥ | ٣٬٠٨٨٫٣٥ | ١٥٢٫٨٨ | ٨٢٫١٥ | ١٣٥٫٠٧ | ٢٬٩٨٨٫٧١ | ٥٦٫٠٧ | ٧٥٫٥٤ | ١٢٩٫٥٢ | ٧٥٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٤ | ٨ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٢ | ٣٨٫٩٧ | ٦٣٫٨٥ | ٢٧٢٫١٣ | ١٥٨٫١٠ | ٥٢٫٤٧ | ١١٠٫٤٠ | ٢٬٠٢٥٫٢٩ | ٩٥٫٢٩ | ٥٠٫٨٥ | ١٠٣٫٤٥ | ٧٬٧٦٧٫٣١ | ٩٨٫٧٣ | ٤٥٫٦٩ | ٨٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
