بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كالغورلي لتعدين الذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٩ | ٢٦٫٤١ | ٧٫٨٠ | ٧٫٢٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٦ | ٧٫٩٢ | ٨٫٦١ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٣ | ١٦٬٤٩١٫٢٩ | ٢١٫٩٢ | ٢٩٫٤٥ | ٤١٫٩٣ | ٦٨٫٥٠ | ١٨٣٫٤٣ | ١٢٦٫٦٤ | ٩٢٫٥٨ | ٢٩٠٫٨٦ | ٢٨٧٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٦٫٢١ | ١٩٫٣٤ | ٧٫٦٦ | ٨٫٣٠ | ٥٫٩١ | ٦٫٢٨ | ٤٫٠٠ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٩٥ | ٧٣٬٣٩١٫٤٢ | ٧٧٫٢٠ | ٨٠٫٦٤ | ٨٦٫٣٥ | ١٢٩٫٥٢ | ٣١٦٫٢٧ | ٢٢٣٫١٣ | ١٦٧٫٢٧ | ٥٢٩٫٢٢ | ٥٢٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٣ | ١٠٠٫٩٤ | ١٬٠١٥٫١٣ | ١١٠٫٩٣ | ١١٣٫٣٨ | ٥٣٫١٤ | ١٦٫٦٦ | ١٩٫٩٩ | ٤٨٫٠٨ | ٣٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٦٨ | ٨٩٬٩٨٢٫٦٧ | ٠٫٨٩ | ١٠٫١٠ | ٢٨٫٢٨ | ٩٨٫٠٢ | ٣٩٩٫٧٠ | ٢٤٩٫٧٧ | ١٥٩٫٨٥ | ٧٢٠٫٠٨ | ٩١٥٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٠ | ٩٥٬٢٢١٫١٨ | ١٩٫٧٩ | ٢٤٫٦٧ | ٣٨٫٤٤ | ٦٢٫٤٥ | ٣٣٫٣٧ | ٢٥٫٠٢ | ٦٧٫١٣ | ٢٠٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
