بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كايروس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ٦٫٨٧ | ٧٫٣٨ | ١٠٫٦٠ | ١١٫٨٦ | ٢٣٫١٢ | ١٨٫٧٨ | ٢٢٫٧٠ | ٢٩٫٣٦ | ٤٢٫٨٥ | ٧٤٫٩٧ | ٢٤٤٫١٦ | ٧٠٫٩٤ | ٤١٫٣٢ | ٢٩٫٢٤ | ٥٫٠٩ | ٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٠ | ١٥٫٤٣ | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٣١ | ٦٥٨٫١٤ | ١٧٫٨٣ | ٣٥٫٣٥ | ١٠٧٫٨٢ | ٥٧٫٨٣ | ٣١٫٢٨ | ١٦٫٥٠ | ٣٫٨٣ | ٧٩٫٩٩ | ١٦٫٩٦ | ٤١٫٧٤ | ٢٠٨٫٨٣ | ٣٧٫٨٨ | ٢١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٥ | ١٥٫٦٦ | ١٣٫٥٤ | ٢٨٫٥٢ | ٢٢٫١٩ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٤٫٨٦ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٦ | ٥٫٠٩ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٨ | ١٣٨٫٦٥ | ٣٥٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٧ | ٣٥٫٦٧ | ٥٠٫٨٠ | ٧٥٫٠٣ | ٣٬٣٣٠٫٧٢ | ١٢٥٫٠٧ | ١٩٨٫٧٧ | ٥٠٣٫٥٣ | ٣٣٢٫٤١ | ٢٤١٫٥١ | ٢٣٤٫٨٥ | ٢٢٩٫١٤ | ١٬٢٣٤٫٧٩ | ١٣٤٫٠٠ | ٢٠٩٫٥٤ | ٧١٨٫٨١ | ٤٧٫٩٥ | ١٢٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٧ | ٢ | ٤ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٨ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٢ | ٣٩٫٧١ | ٦٥٫٨٦ | ٩٤٫١١ | ٤٨٫٤٨ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٢٤ | ٥٫٠٩ | ٥٫٣٧ | ٧٥٫٤٩ | ٤٣٫٠٢ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٤٣ | ٤٩٫٣٠ | ٩٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٥٧ | ١٥١٫١٠ | ١٦٨٫٤٩ | ١٩٦٫٣٥ | ٤٬٠٨٨٫٨٦ | ٤٢٫٩٠ | ١٣٤٫١٢ | ٥١١٫٣٦ | ٢٩٠٫٢٤ | ١٧٢٫٧٩ | ١٥١٫٣٥ | ١٣٢٫٩٧ | ١٬٤١٤٫٧٩ | ٢٥٠٫٩٦ | ٣٥١٫٢٨ | ١٬٠٢٧٫٦٤ | ٨٩٫٩٣ | ١٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ٧ | ٦ | ٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٨ | ١٨٫٧٨ | ٢٣٫١٣ | ٩٧٫١٠ | ٣٬٣٥٣٫٩٥ | ٣٧٫٩١ | ٦١٫٠٥ | ٤٤٫١٢ | ٣٠٫٦١ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧١ | ١١٦٫٤٩ | ٧٠٦٫٢٦ | ٤٢٫٥٨ | ٧٤٫١٧ | ٤٧٩٫٣٩ | ٨٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
