بيان التدفق النقدي (TTM)
جاتكورب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٨ | ٩٥٫١٠ | ١٬٩٤٢٫٥٢ | ٤٩٫٩٠ | ٣٣٫٢٩ | ١٢٫١٥ | ١٣٫٨٣ | ٨٫٧٩ | ٨٫٠٨ | ٧٠٫٥٧ | ٦٦٫٣٢ | ١٩٦٫٩٠ | ٧٩٦٫٥٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٨ | ٤٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٣١ | ٢٬٣١٥٫١٦ | ٣٫٩٢ | ٣٦٫٧٨ | ١٣٧٫٦٤ | ٣٦٩٫٤٦ | ٤١٤٫٤٣ | ١٠٨٫٩٨ | ١٢٤٫٧٨ | ١٤٢٫٣٣ | ١٬٧٨٤٫٥٤ | ١٤٫٣٤ | ٧٫٠٣ | ٢١٠٫٨٥ | ٥٨١٫٨٤ | ٧٧٩٫٩٩ | ٦٥٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٢ | ٣٦٫٩٩ | ٥٨٫٦٩ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ٢٨٫٠١ | ٢١٫٨٨ | ٣٥٫٣٥ | ١٫٧٧ | ١٫٨٠ | ٣٥٫٠١ | ٢٧٫٨٨ | ٣٨٫٦٥ | ٣٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٣٫١٥ | ١٠٬٩٩٢٫٢٦ | ٢٣٩٫٧٥ | ٥٠٫٣٩ | ٩٨٫٧٨ | ١٤٤٫٥٣ | ١٩٤٫٧٦ | ٦٢٫٥٥ | ٨٤٫٢٧ | ١٠٨٫٤٠ | ٢٬٩٨٥٫٤١ | ٦٩٫٩٦ | ٣٤٫٧٦ | ١٥٦٫٩٩ | ٣١١٫٢٤ | ٢٥٤٫٩٩ | ٢٤٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٨ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٨ | ٥٤٫٢٥ | ١١٨٫٥٧ | ٥٢٥٫٧٩ | ١٢٣٫٤٩ | ٣٥٫٠٥ | ٥٣٫٩٧ | ٤٤٫٨٦ | ٣٠٫٩٧ | ٢٧٫٢٧ | ١١٤٫١٠ | ٨٠٩٫٣٦ | ٣٦٫٣٥ | ١٢٫٣٨ | ١٤٫١٢ | ٥٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٢٫٨٥ | ٨٬٥٧٧٫١١ | ١٣٥٫٨٢ | ١٢٫٨٣ | ١٣٦٫٤٣ | ٦١٣٫٩٩ | ٥٠٩٫١٩ | ٧١٫٥٣ | ١٠٩٫٠٥ | ١٥٠٫٧٣ | ٤٬٦٦٩٫٩٥ | ١٥٫٧٠ | ٧٢٫٢٧ | ١٥٣٫٨٦ | ٣٧٠٫٦٠ | ٤٢٥٫٠٠ | ٣٠٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٠٦ | ٢٬٧٨٩٫١٨ | ٩٦٫٥٤ | ٥٩٫٩٥ | ١٤٩٫٦٦ | ١٧٨٫٣٢ | ٢٢٧٫٦٩ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٥ | ٩٧٫٦٥ | ٤٬٠٩١٫٩٢ | ٩٧٫٦١ | ٧٠٫١٠ | ٦٣٫٦٢ | ١٧٤٫٨٨ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
