بيان التدفق النقدي (TTM)
ايريس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٧٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ١٣٠٫٢٠ | ٥٧٥٫٦٨ | ٣١٫٣٦ | ٢٣٫٨٧ | ٥٠٫٤٤ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٥٥ | ٣٣٫٧٣ | ٣٠٥٫٩٥ | ٢٧٫٤٩ | ٩٫٣٣ | ٥٠٫٦٤ | ١٥٧٫٥٤ | ٤٤٫٦٧ | ٤٧٫٧٨ | ٢٤٨٫٠٢ | ٦٨٫٤٠ | ٦٢٫٥٠ | ٥٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٨٤ | ٥٦٫٨٧ | ٣٥٫٦٤ | ٢٦٫٨٣ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٥٠ | ٤١٫٩٠ | ٥٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٣ | ٨٢١٫١٢ | ١١٦٫٠٧ | ١٧٦٫٨٩ | ١٤٧٫٦٩ | ٣٨٦٫٥٠ | ٩٦٫٨٩ | ٩٧٫٧٣ | ٥٦٣٫٧٦ | ١٧٢٫٦٥ | ١٧١٫٣٤ | ١٧٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ١٥ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢١ | ٣٤٫٦١ | ٥٢٫٩٣ | ٣٧٫٩٩ | ٢٧٫٥٣ | ١٧٦٫٥٥ | ٦٣٫٨٤ | ٤٣٫٠١ | ٣١٫٧٢ | ٤٦٫٤٥ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٥٥ | ١٧٢٫٦٦ | ١٬٠٢٧٫٠٧ | ٤٣٫٥٦ | ٦٧٫٥٤ | ٩٨٫٢٩ | ٦٤٣٫٧٢ | ٢٤١٫٤٤ | ٢٤٥٫٤٤ | ٩١٢٫٩٠ | ١٤١٫٨١ | ١٣٤٫٥٥ | ١٢٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٠ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٦ | ٩ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٠١ | ١١٠٫٩٩ | ١٬٠٠٩٫٧٢ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٣٦ | ١٤٢٫٢٢ | ٣٣٦٫٨٣ | ٤٠٫٦٧ | ٨١٫٦٤ | ٤٤٤٫٧٢ | ١٫٢٨ | ١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
