بيان التدفق النقدي (TTM)
اي بي اتش المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ١٠١ | ٩٧ | ٩٣ | ٩١ | ٨٩ | ٩٢ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ | ١٠٤ | ١١٦ | ١٢٤ | ١٣٢ | ١٢٦ | ١٢٠ | ١٢٧ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٠ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٨ | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٣٫٣٠ | ٣٫١٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ١٣٫٣٧ | ١١٫٧٩ | ٦٫٦٩ | ٦٫٢٧ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٢ | ٥٫٧١ | ٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫١٥ | ٦٢٩٫٥٣ | ٤٬٥٠٠٫١٤ | ٧٨٧٫٩٧ | ٤٬٠٨٧٫٦٠ | ٥٤٩٫٣٤ | ٥٤٩٫٧٤ | ٥٥٠٫١٢ | ٥٦٩٫١٢ | ٥٨٩٫٣٠ | ٦٠٢٫١٣ | ٦١٦٫١١ | ٤٢٤٫٠٧ | ٣٤٠٫٣٦ | ٣٬٨٨٩٫٧١ | ٤٧٤٫٤٦ | ٤٤٨٫٢٢ | ٤٢٢٫٥٤ | ٥٦٥٫٠٣ | ٨١٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٤٥ | ٢٧٨ | ٢٨٠ | ٢٨٢ | ٢١٣ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٠١ | ٦١ | ٦٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٥٫٣٢ | ٥٫٠٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | ١٬٠٩١٫١٢ | ٩١٫٦٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٢٤٫٤٥ | ٣٢٫٣٦ | ١٫١٤ | ١٫١٦ | ٢٨٫٢٤ | ٣٩٫٣٥ | ٧٫٥٢ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٥٥ | ٦٨٫٠٣ | ٥٠٥٫٤٨ | ٩٢٫١٧ | ٥١٣٫٦٨ | ٧٤٫٠١ | ٧٢٫٢٧ | ٧٠٫٦٣ | ٨٦٦٫٦٧ | ١٬٧١٢٫١٨ | ١٬٧٩٧٫٢٣ | ١٬٨٨٩٫٩٣ | ٨٦٦٫٩٠ | ٤٢٠٫٩٦ | ٤٬٤٥٧٫٧٦ | ٥٠٥٫٧٦ | ٣٥٩٫٠٧ | ٢١٥٫٤٩ | ٢٩٣٫١٠ | ٤٢٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٧١ | ٨٢ | ٩٤ | ٧٩ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٩ | ٦٤ | ١٩٧ | ١٩٨ | ٢٠٠ | ١٣١ | ٦٢ | ٢٥ | ١١ | ٥٢ | ٩٢ | ٨٨ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٣ | ١٥٫٧٢ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٩٧ | ١٩٫٠١ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ١٩٣٫٢٨ | ٢٠٧٫٢١ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٨ | ٣٤٫٤٠ | ٥٢٫٤٣ | ٥٩٫٠٧ | ١٤٤٫٣٥ | ٣٥٧٫٩٦ | ٧٨٫١٦ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤١ | ٤٤٣٫٠٨ | ٣٬٨٢٥٫٥٧ | ٧٩٥٫٦٥ | ٣٬٥٣٧٫٧١ | ٣٩٢٫٩٣ | ٣٩٥٫٦٥ | ٣٩٨٫٢٠ | ٣٨٢٫٦٢ | ١٬٢١١٫٩٦ | ١٬٢٧٢٫٧٢ | ١٬٣٣٨٫٩٣ | ٥٣٣٫٣١ | ١٨٢٫١٤ | ٧٩٨٫٥٠ | ٤٠٫٦٥ | ١٨٤٫١٦ | ٣٢٤٫٦٥ | ٣٩٠٫٤٢ | ٥٠٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١٦ | ٢ | ١٢ | ٢ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ٢٥ | ٣٤ | ٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٧ | ٨٦٫٦٠ | ٦٤٦٫١٢ | ١١٨٫٩٠ | ٦٢٩٫١٦ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٢٫٩٣ | ٣٫٠١ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٦٤٫٧٠ | ٣٩٫٢٩ | ٩٠٫٦٦ | ٩٧١٫٢٠ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
