بيان التدفق النقدي (TTM)
امبريال باسيفيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٦ | ٥٥٫٦٧ | ١٢٥٫٦٠ | ٤٢١٫٤٢ | ١٣١٫١١ | ٣٥٫٦٨ | ٢٦٫٣٠ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٩١ | ٨٫٦٤ | ٧٫٩٥ | ١٥٫٦٩ | ١٣٫٥٦ | ١٤٫٥٤ | ١٧٫٠٢ | ١٦٧٫١١ | ٦٢٫٥٦ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٠٤٫١٤ | ١٬١٦١٫٣٦ | ١٬٢٨٣٫٥٦ | ٦٦٦٫٢١ | ٥٦٠٫٣٧ | ٧٤٥٫٠٣ | ١٬٥٣٣٫٢٣ | ٤٬٠٠٧٫٢٥ | ١٬٥٥٤٫٦٢ | ٦٩٤٫٠٥ | ١٬٦٤٤٫٥٤ | ٤٢٤٫٦٢ | ٤٢٩٫٠٨ | ٤٣٢٫٥٤ | ٨١١٫٨٥ | ٣٬٤٣١٫٤٠ | ١١٬٧٢٧٫٣٢ | ٢٦٬٤٧٠٫٣٣ | ٣٬٩٧١٫٤٤ | ٢٬١٨٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٩٦ | ٤٧٫٠٢ | ٣١٫٩٨ | ٢٠٫٥٦ | ٢٥٫٨٨ | ٤٢٫٣٦ | ٧٣٫٥٠ | ٣٫٨٤ | ٣٫٧٠ | ٥١٫٤٦ | ١٠٦٫٠٢ | ٧٠٢٫٩١ | ٨٧٫٥٤ | ١٣٧٫٣٥ | ٣٦٧٫٧٥ | ٣٧٫٦٢ | ٦٠٫٣١ | ٣٨٫٥٨ | ٦٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٬٧٩٢٫٩١ | ٦٬٣٠٤٫٤٧ | ٢٣٬١١٠٫٧٢ | ٦١٬٨٣٥٫٧٤ | ١٢٬٨٥٥٫٣٥ | ٥٬٤٨١٫٦٩ | ٤٬٧٩٢٫٠٨ | ٢٬٦٢٧٫٥٤ | ١٬٤١٧٫٤٠ | ٩٩٢٫٨٢ | ١٬٠٥١٫٠٥ | ١٥٫١٤ | ١٠٦٫١٩ | ١٧٦٫٨٠ | ١٤٥٫٠٢ | ٣٬٤٥٥٫٢٢ | ٢٬٧٥٧٫٧٤ | ١٬٥١٩٫٨٤ | ١٣٧٫٦٨ | ٢٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٠ | ٧٢٫٧٩ | ٤٢٫١٢ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٧ | ٥٤٫٢١ | ١١٨٫٤١ | ٩٤٫٤٠ | ١٬٦٨٦٫١٤ | ١٧٩٫٧٣ | ٢٢٥٫٤١ | ٣٤٫٧٤ | ٢٥٫٧٨ | ٥٠٫٧٨ | ١٠٣٫١٧ | ٥٬٦٩٨٫٧٤ | ١٠١٫٧٩ | ١٫٨٧ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٧٨٨٫٨٨ | ٥٬٠٤٣٫١١ | ٢١٬٧٢٧٫١٣ | ٦٢٬٦٠١٫٩٥ | ١٢٬٣٩٤٫٩٧ | ٤٬٨٣٦٫٦٧ | ٣٬٣٥٨٫٨٥ | ١٬٢٧٩٫٧١ | ٣٧٫٢٢ | ٣٩٨٫٧٨ | ٦٩٣٫٤٩ | ٥٣٩٫٧٦ | ٦٣٥٫٢٧ | ٧٠٩٫٣٤ | ٧٦٦٫٨٢ | ١٢٣٫٨٢ | ٨٬٨٦٩٫٦٢ | ٢٤٬٨٥٠٫٥٠ | ٣٬٧٣٣٫٧٦ | ٢٬٠٥٢٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٥٫٦١ | ٥٩٫٨٩ | ١٤٩٫٣٣ | ٢٨٢٫١٣ | ٧٣٫٨٣ | ٣٤٫٠٧ | ٥١٫٦٨ | ٩٢٫٤٩ | ٤٨٫٠٤ | ١٤٥٫٨٥ | ٣١٨٫٠٩ | ١٤٫٤٨ | ١٢٫٦٥ | ٥٤٫٤٧ | ١١٩٫٦٣ | ٢١٫٨٤ | ٢٧٫٩٨ | ٥٧٨٫٠٠ | ٨٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
