بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفينيتي للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٥ | ٢٣٫٥٦ | ٢٦٫٧٦ | ٢١٫١١ | ٣٨٫٤٩ | ٢٧٫٧٩ | ١٤٫٥١ | ١٢٫٦٧ | ٦٫١٩ | ٦٫٠٧ | ٦٫٤٦ | ١١٫٦٧ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠٩ | ٣٠٫١٥ | ٥٫٠٨ | ٧٫٣٤ | ١٠٫٣٥ | ٣٦٫٠٤ | ٨٩٫٧١ | ١٠٧٫٤٨ | ١٢٦٫٩٧ | ٧٧٫٦٢ | ٥٥٫٣٨ | ٤١٫٧٧ | ٢٩٥٫٤٤ | ١١٨٫٩٧ | ٦٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٩ | ٦٠٠٫٦٠ | ٢٣٫٩١ | ١٩٫٣٠ | ٣٫٧٨ | ٣٫٦٨ | ٥٧٫١٣ | ٣٦٫٣٦ | ٥٦٫٨٢ | ٥٫٤١ | ٥٫٧٢ | ١٨٥٫٧٠ | ١٨٫٤٨ | ١٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٢ | ٢٫٧٦ | ٤٫٢٦ | ٦٫٠٣ | ٨٫٣٧ | ٢١٫٨٣ | ٤٤٫٠٨ | ٧٢٫٤٧ | ١٠٣٫٦٢ | ١٠٥٫٩٠ | ٧٦٫٠٩ | ٥٧٫٨٣ | ٣٩٦٫٩٢ | ٢١٢٫٣٧ | ١٥٨٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ٩ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٤ | ٢٧٣٫٣٥ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٣ | ٤٧٫٠٩ | ٨٨٫٩٩ | ١٢٥٫٨٨ | ٥٥٫٧٣ | ١٫٤٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٤٨ | ١٣٢٫٨٨ | ١٠٩٫٣٤ | ١١٣٫٣٧ | ١١٨٫٧٢ | ١٥٧٫٨٨ | ٣٣٫٨٦ | ٨٠٫٠٣ | ١٣٠٫٦٧ | ٨٣٫٩٠ | ٣١٫٨٦ | ٠٫٠٠ | |||
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫١٤ | ٣٥٣٫٧٣ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٠٨ | ٦٠٫٢١ | ١٥١٫٣٤ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٣ | ٥٣٫٤٥ | ٣١٫٦٥ | ٢٤٫٠٤ | ١١٢٫٤٩ | ١٢١٫٤٣ | ٥٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
